| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 942.00 | 4 202.00 | 1 740.00 | 5 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
BZ Autres créances | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CF Disponibilités | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 286.00 | | 325 286.00 | 325 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 229.00 | 4 202.00 | 327 026.00 | 331 229.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 369.00 | 114 303.00 | | 138 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 880.00 | 36 066.00 | | 26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 170 749.00 | 155 869.00 | | 170 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 289.00 | 116 628.00 | | 100 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | 54 665.00 | | 54 388.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 276.00 | 171 294.00 | | 156 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 026.00 | 327 163.00 | | 327 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 276.00 | 171 294.00 | | 156 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 021.00 | | 631 021.00 | 631 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 021.00 | | 631 021.00 | 631 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 916.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 916.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 52.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 3 776.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 791.00 | 581 720.00 | | 630 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 911.00 | 545 654.00 | | 603 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 880.00 | 36 066.00 | | 26 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 5 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | 11.00 | | 4 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 11.00 | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VB T. V. A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
VW T.V.A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 277.00 | 156 277.00 | | 156 277.00 |