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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 481.00 | 2 876.00 | 4 605.00 | 7 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 707.00 | 10 440.00 | 6 267.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 929.00 | 13 316.00 | 12 612.00 | 25 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 838.00 | | 235 838.00 | 235 838.00 |
BZ Autres créances | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CF Disponibilités | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 095.00 | | 333 095.00 | 333 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 024.00 | 13 316.00 | 345 708.00 | 359 024.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 966.00 | 201 997.00 | | 242 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | 40 969.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 255 667.00 | 248 466.00 | | 255 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 420.00 | 58 766.00 | | 24 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 620.00 | 87 296.00 | | 65 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 040.00 | 146 063.00 | | 90 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 708.00 | 394 529.00 | | 345 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 405.00 | | 758 405.00 | 758 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 405.00 | | 758 405.00 | 758 405.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 305.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 305.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -305.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | 2 780.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 411.00 | 801 770.00 | | 758 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 210.00 | 760 800.00 | | 751 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 201.00 | 40 969.00 | | 7 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383.00 | 5 933.00 | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 5 933.00 | | 7 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
UX Autres créances clients | 235 838.00 | 235 838.00 | | 235 838.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 307.00 | 268 307.00 | | 268 307.00 |
VW T.V.A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |