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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 350.00 | 1 101.00 | 8 248.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 624.00 | 32 260.00 | 62 364.00 | 94 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 296.00 | 8 281.00 | 42 015.00 | 50 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 270.00 | 41 642.00 | 112 628.00 | 154 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
BZ Autres créances | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 92 024.00 | | 92 024.00 | 92 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 253.00 | | 280 253.00 | 280 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 523.00 | 41 642.00 | 392 881.00 | 434 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 356.00 | 30 136.00 | | 55 356.00 |
DL TOTAL (I) | 87 492.00 | 32 136.00 | | 87 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 525.00 | 90 120.00 | | 70 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 626.00 | 39 445.00 | | 41 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 83 081.00 | | 113 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 383.00 | 35 768.00 | | 79 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 388.00 | 248 415.00 | | 305 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 881.00 | 280 551.00 | | 392 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 334.00 | | 11 936.00 | 142 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 334.00 | | 11 936.00 | 142 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 27 023.00 | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | 27 023.00 | | 14 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 525.00 | 19 998.00 | 50 528.00 | 70 525.00 |
VI Groupe et associés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VP Divers | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 388.00 | 254 860.00 | 50 528.00 | 305 388.00 |