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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 350.00 | 4 841.00 | 4 509.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 329.00 | 153 254.00 | 114 075.00 | 267 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 322.00 | 65 516.00 | 59 806.00 | 125 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 201.00 | 223 611.00 | 378 590.00 | 602 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BZ Autres créances | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 439.00 | | 214 439.00 | 214 439.00 |
CF Disponibilités | 346 129.00 | | 346 129.00 | 346 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 608.00 | | 696 608.00 | 696 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 809.00 | 223 611.00 | 1 075 197.00 | 1 298 809.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 264 648.00 | 266 540.00 | | 264 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 450.00 | -1 892.00 | | 19 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 474.00 | 3 031.00 | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 287 773.00 | 269 879.00 | | 287 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 203.00 | 499 476.00 | | 465 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 820.00 | 39 711.00 | | 36 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 71 924.00 | | 129 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 733.00 | 152 602.00 | | 140 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 144.00 | 17 974.00 | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 424.00 | 781 687.00 | | 787 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 197.00 | 1 051 566.00 | | 1 075 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 478.00 | | 76 723.00 | 525 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 278.00 | | 76 723.00 | 325 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 142.00 | 54 469.00 | | 169 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 142.00 | 54 469.00 | | 169 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 523.00 | 129 523.00 | | 129 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 793.00 | 123 793.00 | | 123 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VB T. V. A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VC Groupe et associés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 203.00 | 336 118.00 | 129 085.00 | 465 203.00 |
VI Groupe et associés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 424.00 | 658 339.00 | 129 085.00 | 787 424.00 |