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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 350.00 | 3 906.00 | 5 444.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 393.00 | 120 408.00 | 77 985.00 | 198 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 535.00 | 44 828.00 | 72 707.00 | 117 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 478.00 | 169 142.00 | 356 336.00 | 525 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 189.00 | | 164 189.00 | 164 189.00 |
CF Disponibilités | 381 833.00 | | 381 833.00 | 381 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 230.00 | | 695 230.00 | 695 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 708.00 | 169 142.00 | 1 051 566.00 | 1 220 708.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 266 540.00 | 150 243.00 | | 266 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 892.00 | 116 297.00 | | -1 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 031.00 | 4 587.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 269 879.00 | 273 327.00 | | 269 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 476.00 | 249 639.00 | | 499 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711.00 | 35 626.00 | | 39 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 924.00 | 106 545.00 | | 71 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 602.00 | 118 209.00 | | 152 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 974.00 | 23 972.00 | | 17 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 687.00 | 533 992.00 | | 781 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 566.00 | 807 319.00 | | 1 051 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 876.00 | | 46 342.00 | 484 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 525 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 325 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 676.00 | | 46 342.00 | 284 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 421.00 | 61 460.00 | 5 740.00 | 113 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 421.00 | 61 460.00 | 5 740.00 | 113 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VC Groupe et associés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 476.00 | 334 280.00 | 153 736.00 | 499 476.00 |
VI Groupe et associés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
VP Divers | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 687.00 | 616 491.00 | 153 736.00 | 781 687.00 |