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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 350.00 | 5 776.00 | 3 574.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 416.00 | 173 360.00 | 90 056.00 | 263 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 107.00 | 86 986.00 | 72 121.00 | 159 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 454.00 | 266 122.00 | 384 332.00 | 650 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
BZ Autres créances | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 552.00 | | 329 552.00 | 329 552.00 |
CF Disponibilités | 270 374.00 | | 270 374.00 | 270 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 579.00 | | 726 579.00 | 726 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 033.00 | 266 122.00 | 1 110 911.00 | 1 377 033.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 284 099.00 | 264 648.00 | | 284 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 077.00 | 19 450.00 | | 159 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 474.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 378.00 | 287 773.00 | | 445 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 021.00 | 465 203.00 | | 370 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 616.00 | 36 820.00 | | 12 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 129 523.00 | | 124 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 543.00 | 140 733.00 | | 155 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 609.00 | 15 144.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 535.00 | 787 424.00 | | 665 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 911.00 | 1 075 197.00 | | 1 110 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 201.00 | | 65 790.00 | 602 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 537.00 | 650 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 537.00 | 435 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 001.00 | | 50 790.00 | 402 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 611.00 | 60 048.00 | 17 537.00 | 223 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 611.00 | 60 048.00 | 17 537.00 | 223 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VC Groupe et associés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 021.00 | 273 916.00 | 96 104.00 | 370 021.00 |
VI Groupe et associés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 535.00 | 569 431.00 | 96 104.00 | 665 535.00 |