| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 350.00 | 2 036.00 | 7 313.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 667.00 | 55 676.00 | 69 991.00 | 125 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 230.00 | 15 866.00 | 36 365.00 | 52 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 247.00 | 73 578.00 | 113 669.00 | 187 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 479.00 | | 182 479.00 | 182 479.00 |
BZ Autres créances | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CF Disponibilités | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 908.00 | | 442 908.00 | 442 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 155.00 | 73 578.00 | 556 578.00 | 630 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 292.00 | 29 936.00 | | 85 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 951.00 | 55 356.00 | | 64 951.00 |
DL TOTAL (I) | 152 443.00 | 87 492.00 | | 152 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 077.00 | 70 525.00 | | 60 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 736.00 | 41 626.00 | | 38 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 587.00 | 113 855.00 | | 220 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 072.00 | 79 383.00 | | 75 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 134.00 | 305 388.00 | | 404 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 578.00 | 392 881.00 | | 556 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 270.00 | | 32 977.00 | 154 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 270.00 | | 32 977.00 | 154 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 642.00 | 31 935.00 | | 41 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | 31 935.00 | | 41 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 587.00 | 220 587.00 | | 220 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 077.00 | 29 834.00 | 30 243.00 | 60 077.00 |
VI Groupe et associés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VP Divers | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 134.00 | 373 891.00 | 30 243.00 | 404 134.00 |