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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 350.00 | 2 971.00 | 6 379.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 582.00 | 84 855.00 | 105 727.00 | 190 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 744.00 | 25 595.00 | 59 149.00 | 84 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 876.00 | 113 421.00 | 371 455.00 | 484 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 926.00 | | 92 926.00 | 92 926.00 |
CF Disponibilités | 206 707.00 | | 206 707.00 | 206 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 864.00 | | 435 864.00 | 435 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 740.00 | 113 421.00 | 807 319.00 | 920 740.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 243.00 | 85 292.00 | | 150 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 297.00 | 64 951.00 | | 116 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 273 327.00 | 152 443.00 | | 273 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 639.00 | 60 077.00 | | 249 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 626.00 | 38 736.00 | | 35 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | 220 587.00 | | 106 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 209.00 | 75 072.00 | | 118 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 972.00 | 9 662.00 | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 992.00 | 404 134.00 | | 533 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 319.00 | 556 578.00 | | 807 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 247.00 | | 297 629.00 | 187 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 247.00 | | 97 429.00 | 187 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 578.00 | 39 844.00 | | 73 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 578.00 | 39 844.00 | | 73 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VC Groupe et associés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 639.00 | 61 640.00 | 142 491.00 | 249 639.00 |
VI Groupe et associés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 992.00 | 345 992.00 | 142 491.00 | 533 992.00 |