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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 845.00 | | 291 845.00 | 291 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 434.00 | | 319 434.00 | 319 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 616.00 | | | 303 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 144.00 | | | 314 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 434.00 | | | 319 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 144.00 | | | 314 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 655.00 | 291 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 655.00 | 291 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 537 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VI Groupe et associés | 303 616.00 | 303 616.00 | | 303 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 144.00 | 314 144.00 | | 314 144.00 |