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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 523.00 | | 214 523.00 | 214 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 523.00 | | 474 523.00 | 474 523.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 727.00 | | 476 727.00 | 476 727.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 336.00 | -77 455.00 | | -169 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608.00 | -91 881.00 | | 7 608.00 |
DL TOTAL (I) | -151 728.00 | -159 335.00 | | -151 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 817.00 | 589 550.00 | | 625 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 830.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 454.00 | 592 429.00 | | 628 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 727.00 | 433 094.00 | | 476 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 454.00 | 592 429.00 | | 628 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 12 053.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 65 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 77 053.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 900.00 | -77 053.00 | | 21 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 434.00 | 2 906.00 | | 40 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 826.00 | 94 786.00 | | 32 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 608.00 | -91 881.00 | | 7 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 059.00 | | 70 464.00 | 422 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 474 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 474 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 059.00 | | 70 464.00 | 422 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 523.00 | | 214 523.00 | 214 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 625 817.00 | 625 817.00 | | 625 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 523.00 | | 214 523.00 | 214 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 454.00 | 628 454.00 | | 628 454.00 |