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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 131.00 | | 231 131.00 | 231 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 131.00 | | 491 131.00 | 491 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 903.00 | | 494 903.00 | 494 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 131.00 | | | 231 131.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 038.00 | -161 728.00 | | -167 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 030.00 | -5 311.00 | | -6 030.00 |
DL TOTAL (I) | -163 068.00 | -157 038.00 | | -163 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 055.00 | 643 422.00 | | 651 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 3 444.00 | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 971.00 | 646 866.00 | | 657 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 903.00 | 489 828.00 | | 494 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916.00 | 3 444.00 | | 6 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 404.00 | 21 972.00 | | 30 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 404.00 | 21 972.00 | | 30 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 484.00 | 13 593.00 | | 22 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 484.00 | 13 595.00 | | 22 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 921.00 | 8 377.00 | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 428.00 | 24 634.00 | | 33 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 458.00 | 29 945.00 | | 39 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 030.00 | -5 311.00 | | -6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 562.00 | | 33 052.00 | 485 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 484.00 | 491 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 484.00 | 491 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 562.00 | | 33 052.00 | 485 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 131.00 | 231 131.00 | | 231 131.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 651 055.00 | | 651 055.00 | 651 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 507.00 | 231 507.00 | | 231 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 971.00 | 6 916.00 | 651 055.00 | 657 971.00 |