| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 954.00 | | 338 954.00 | 338 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 689.00 | | 123 689.00 | 123 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 642.00 | | 462 642.00 | 462 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 954.00 | | | 78 954.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 710.00 | | | -4 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 745.00 | -4 710.00 | | -72 745.00 |
DL TOTAL (I) | -67 455.00 | 5 290.00 | | -67 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 213.00 | 303 616.00 | | 466 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 804.00 | 2 040.00 | | 45 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | 8 488.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 097.00 | 314 144.00 | | 530 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 642.00 | 319 434.00 | | 462 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 097.00 | 311 144.00 | | 530 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 19 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 208.00 | 19 000.00 | | 75 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 208.00 | 21 000.00 | | -75 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 4 168.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 041.00 | 63 319.00 | | 70 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 786.00 | 68 028.00 | | 142 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 745.00 | -4 710.00 | | -72 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 845.00 | | 234 642.00 | 291 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 534.00 | 338 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 534.00 | 338 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 845.00 | | 234 642.00 | 291 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 466 213.00 | 466 213.00 | | 466 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 865.00 | 200 865.00 | | 200 865.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 097.00 | 530 097.00 | | 530 097.00 |