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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 562.00 | | 225 562.00 | 225 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 562.00 | | 485 562.00 | 485 562.00 |
CF Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 828.00 | | 489 828.00 | 489 828.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 728.00 | -169 336.00 | | -161 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 311.00 | 7 608.00 | | -5 311.00 |
DL TOTAL (I) | -157 038.00 | -151 728.00 | | -157 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 422.00 | 625 817.00 | | 643 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 2 604.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 866.00 | 628 454.00 | | 646 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 828.00 | 476 727.00 | | 489 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444.00 | 628 454.00 | | 3 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 972.00 | 37 900.00 | | 21 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 972.00 | 37 900.00 | | 21 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 595.00 | 15 000.00 | | 13 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 595.00 | 16 000.00 | | 13 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | 21 900.00 | | 8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 634.00 | 40 434.00 | | 24 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 945.00 | 32 826.00 | | 29 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 311.00 | 7 608.00 | | -5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 523.00 | | 45 134.00 | 474 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 095.00 | 485 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 095.00 | 485 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 523.00 | | 45 134.00 | 474 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 562.00 | | 225 562.00 | 225 562.00 |
VI Groupe et associés | 643 422.00 | | | 643 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 562.00 | | 225 562.00 | 225 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 866.00 | 3 444.00 | | 646 866.00 |