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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 059.00 | | 162 059.00 | 162 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 059.00 | | 422 059.00 | 422 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 094.00 | | 433 094.00 | 433 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 455.00 | -4 710.00 | | -77 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 881.00 | -72 745.00 | | -91 881.00 |
DL TOTAL (I) | -159 335.00 | -67 455.00 | | -159 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 79.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 550.00 | 466 213.00 | | 589 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 45 804.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 429.00 | 530 097.00 | | 592 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 094.00 | 462 642.00 | | 433 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 429.00 | 530 097.00 | | 592 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 79.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 053.00 | 208.00 | | 12 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 053.00 | 75 208.00 | | 77 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 053.00 | -75 208.00 | | -77 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906.00 | 70 041.00 | | 2 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 786.00 | 142 786.00 | | 94 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 881.00 | -72 745.00 | | -91 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 954.00 | | 210 327.00 | 338 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 221.00 | 422 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 221.00 | 422 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 954.00 | | 210 327.00 | 338 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 589 550.00 | 589 550.00 | | 589 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 429.00 | 592 429.00 | | 592 429.00 |