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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 774.00 | 1 510.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 260.00 | 255 372.00 | 1 098 888.00 | 1 354 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 837.00 | 76 492.00 | 108 345.00 | 184 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 668.00 | 332 638.00 | 1 222 031.00 | 1 554 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 430.00 | | 172 430.00 | 172 430.00 |
BN En cours de production de biens | 294 043.00 | | 294 043.00 | 294 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 837.00 | | 160 837.00 | 160 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 945.00 | | 721 945.00 | 721 945.00 |
BZ Autres créances | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
CF Disponibilités | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 161.00 | | 1 579 161.00 | 1 579 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 829.00 | 332 638.00 | 2 901 192.00 | 3 233 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 176.00 | | | -333 176.00 |
DL TOTAL (I) | -133 176.00 | | | -133 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 666.00 | | | 255 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 003.00 | | | 1 755 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 889.00 | | | 725 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 517.00 | | | 178 517.00 |
EA Autres dettes | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 367.00 | | | 3 034 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 192.00 | | | 2 901 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 438.00 | | | 2 929 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 509.00 | 881 887.00 | 1 460 396.00 | 578 509.00 |
FG Production vendue services | 123 063.00 | 4 801.00 | 127 864.00 | 123 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 572.00 | 886 689.00 | 1 588 260.00 | 701 572.00 |
FM Production stockée | | | 454 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 638.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 770.00 | | | 2 068 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 945.00 | | | 2 401 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 176.00 | | | -333 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 554 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 889.00 | 725 889.00 | | 725 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 721 945.00 | | | 721 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 666.00 | 150 737.00 | 104 929.00 | 255 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 003.00 | 1 755 003.00 | | 1 755 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 726.00 | 832 726.00 | | 832 726.00 |
VW T.V.A. | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 367.00 | 2 929 438.00 | 104 929.00 | 3 034 367.00 |