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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 468.00 | 525 313.00 | 956 155.00 | 1 481 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 329.00 | 167 301.00 | 80 027.00 | 247 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 053.00 | 694 899.00 | 1 090 154.00 | 1 785 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 993.00 | | 188 993.00 | 188 993.00 |
BN En cours de production de biens | 499 469.00 | | 499 469.00 | 499 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 451.00 | | 783 451.00 | 783 451.00 |
BZ Autres créances | 165 918.00 | | 165 918.00 | 165 918.00 |
CF Disponibilités | 204 449.00 | | 204 449.00 | 204 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 405.00 | | 2 069 405.00 | 2 069 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 458.00 | 694 899.00 | 3 259 559.00 | 3 954 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 176.00 | | | -333 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 904.00 | -333 176.00 | | -764 904.00 |
DL TOTAL (I) | -898 079.00 | -133 176.00 | | -898 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 889.00 | 255 666.00 | | 246 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539 570.00 | 1 755 003.00 | | 2 539 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 951.00 | 725 889.00 | | 1 122 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 135.00 | 178 517.00 | | 214 135.00 |
EA Autres dettes | 34 092.00 | 119 292.00 | | 34 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 638.00 | 3 034 367.00 | | 4 157 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 559.00 | 2 901 192.00 | | 3 259 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 003.00 | 2 929 438.00 | | 4 047 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | 514.00 | | 2 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 572.00 | 1 781 024.00 | 2 721 595.00 | 940 572.00 |
FG Production vendue services | 221 559.00 | 8 260.00 | 229 819.00 | 221 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 130.00 | 1 789 284.00 | 2 951 414.00 | 1 162 130.00 |
FM Production stockée | | | 246 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 347.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 614.00 | 25 540.00 | | 51 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 208.00 | 2 068 770.00 | | 3 292 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 112.00 | 2 401 945.00 | | 4 057 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 904.00 | -333 176.00 | | -764 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 916.00 | 37 571.00 | | 269 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 668.00 | | 281 448.00 | 1 554 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 064.00 | 1 786 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 064.00 | 1 728 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 097.00 | | 240 763.00 | 1 539 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | 40 686.00 | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 639.00 | 378 347.00 | 16 085.00 | 332 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 1 511.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 865.00 | 376 836.00 | 16 085.00 | 331 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 951.00 | 1 122 951.00 | | 1 122 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 972.00 | 53 972.00 | | 53 972.00 |
UX Autres créances clients | 783 451.00 | | | 783 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 889.00 | 136 254.00 | 110 635.00 | 246 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 539 570.00 | 2 539 570.00 | | 2 539 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 369.00 | | | 166 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 883.00 | 1 028 883.00 | | 1 028 883.00 |
VW T.V.A. | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 637.00 | 4 047 002.00 | 110 635.00 | 4 157 637.00 |