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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 822.00 | 133 822.00 | | 133 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 251.00 | 1 486 564.00 | 570 686.00 | 2 057 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 914.00 | 409 633.00 | 48 281.00 | 457 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 141.00 | 2 030 021.00 | 672 120.00 | 2 702 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 761.00 | 355 767.00 | 4 994.00 | 360 761.00 |
BN En cours de production de biens | 279 574.00 | 141 987.00 | 137 587.00 | 279 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 034.00 | 277 012.00 | 166 022.00 | 443 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 577.00 | | 242 577.00 | 242 577.00 |
BZ Autres créances | 419 652.00 | | 419 652.00 | 419 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
CF Disponibilités | 465 745.00 | | 465 745.00 | 465 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 864.00 | 774 766.00 | 1 686 098.00 | 2 460 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 005.00 | 2 804 787.00 | 2 358 218.00 | 5 163 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 866 415.00 | | | -2 866 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273 328.00 | | | -1 273 328.00 |
DL TOTAL (I) | -139 743.00 | | | -139 743.00 |
DP Provisions pour risques | 423 866.00 | | | 423 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 866.00 | | | 423 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 843.00 | | | 843 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 914.00 | | | 271 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 174.00 | | | 320 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 985.00 | | | 626 985.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 092.00 | | | 2 074 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 218.00 | | | 2 358 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 127.00 | | 1 688 347.00 | 2 974 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 614.00 | 53 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960 333.00 | 2 702 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625 719.00 | 2 515 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 483.00 | | 1 340.00 | 132 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 588.00 | | 1 325 297.00 | 2 815 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 056.00 | | 361 710.00 | 26 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 542.00 | 297 720.00 | 423 994.00 | 1 936 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 560.00 | 8 526.00 | | 116 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 983.00 | 289 193.00 | 423 994.00 | 1 819 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 174.00 | 320 174.00 | | 320 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 915.00 | 138 915.00 | | 138 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 917.00 | 484 917.00 | | 484 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
UX Autres créances clients | 242 577.00 | 242 577.00 | | 242 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 844.00 | 843 844.00 | | 843 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 770.00 | | | 222 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VP Divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 484.00 | 319 484.00 | | 319 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 180.00 | 1 802 180.00 | | 1 802 180.00 |