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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 482.00 | 116 559.00 | 15 923.00 | 132 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 162.00 | 1 636 844.00 | 682 317.00 | 2 319 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 425.00 | 183 137.00 | 313 287.00 | 496 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 127.00 | 1 936 542.00 | 1 037 584.00 | 2 974 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 330.00 | | 384 330.00 | 384 330.00 |
BN En cours de production de biens | 667 075.00 | | 667 075.00 | 667 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 900.00 | | 743 900.00 | 743 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 694.00 | | 344 694.00 | 344 694.00 |
BZ Autres créances | 649 597.00 | | 649 597.00 | 649 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 603.00 | | 201 603.00 | 201 603.00 |
CF Disponibilités | 667 100.00 | | 667 100.00 | 667 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 161.00 | | 107 161.00 | 107 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 461.00 | | 3 765 461.00 | 3 765 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 326.00 | 1 936 542.00 | 4 817 784.00 | 6 754 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 933 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -984 248.00 | -1 047 997.00 | | -984 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 166.00 | 63 748.00 | | -1 882 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 584.00 | 948 751.00 | | 1 133 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 129.00 | 597 219.00 | | 1 066 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 258.00 | 2 369 855.00 | | 498 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 000.00 | 300 000.00 | | 359 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 972.00 | 1 760 480.00 | | 1 208 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 392.00 | 407 026.00 | | 542 392.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 42 000.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 199.00 | 5 476 580.00 | | 3 684 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 784.00 | 6 425 331.00 | | 4 817 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 339.00 | 5 166 971.00 | | 1 933 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 094.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 388 228.00 | 1 938 503.00 | 4 326 731.00 | 2 388 228.00 |
FG Production vendue services | | 52 200.00 | 52 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 228.00 | 1 990 703.00 | 4 378 931.00 | 2 388 228.00 |
FM Production stockée | | | -714 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 549 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 524 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 869 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 000.00 | 1 256 164.00 | | 1 015 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 000.00 | 1 256 164.00 | | 1 015 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 289.00 | 142 220.00 | | 22 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | 12 664.00 | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 286.00 | 154 885.00 | | 27 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 713.00 | 1 101 278.00 | | 987 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 503.00 | 7 121 457.00 | | 4 717 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 669.00 | 7 057 709.00 | | 6 599 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 882 166.00 | 63 748.00 | | -1 882 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547 395.00 | 608 130.00 | | 547 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260 518.00 | 260 905.00 | | 260 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 973.00 | 1 208 973.00 | | 1 208 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 439.00 | 421 439.00 | | 421 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
UX Autres créances clients | 344 694.00 | 344 694.00 | | 344 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 126 487.00 | 126 487.00 | | 126 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 130.00 | 141 840.00 | 924 290.00 | 1 066 130.00 |
VI Groupe et associés | 498 259.00 | 30 688.00 | | 498 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VP Divers | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 846.00 | 386 846.00 | | 386 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 509.00 | 1 101 453.00 | 26 056.00 | 1 127 509.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 200.00 | 1 933 339.00 | 924 290.00 | 3 325 200.00 |