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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 649.00 | 91 597.00 | 19 051.00 | 110 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 528.00 | 1 216 682.00 | 1 056 846.00 | 2 273 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 623.00 | 118 857.00 | 343 765.00 | 462 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 153.00 | 1 427 137.00 | 1 527 016.00 | 2 954 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 874.00 | | 379 874.00 | 379 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 558 888.00 | | 1 558 888.00 | 1 558 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 155.00 | | 566 155.00 | 566 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 354.00 | | 1 096 354.00 | 1 096 354.00 |
BZ Autres créances | 803 614.00 | | 803 614.00 | 803 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 153 373.00 | | 153 373.00 | 153 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 057.00 | | 140 057.00 | 140 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 315.00 | | 4 898 315.00 | 4 898 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 468.00 | 1 427 137.00 | 6 425 331.00 | 7 852 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 000.00 | 1 933 000.00 | | 1 933 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 997.00 | -1 098 079.00 | | -1 047 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 748.00 | 50 082.00 | | 63 748.00 |
DL TOTAL (I) | 948 751.00 | 885 003.00 | | 948 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 219.00 | 364 752.00 | | 597 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 855.00 | 1 764 752.00 | | 2 369 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 480.00 | 1 764 655.00 | | 1 760 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 026.00 | 293 354.00 | | 407 026.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 30 167.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 580.00 | 4 217 680.00 | | 5 476 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 331.00 | 5 102 682.00 | | 6 425 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 166 971.00 | 4 012 395.00 | | 5 166 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 094.00 | 1 533.00 | | 143 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 659 148.00 | 1 940 439.00 | 4 599 587.00 | 2 659 148.00 |
FG Production vendue services | 13 273.00 | 346 320.00 | 359 593.00 | 13 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 422.00 | 2 286 758.00 | 4 959 180.00 | 2 672 422.00 |
FM Production stockée | | | 862 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 315.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 790.00 | 33 067.00 | | 42 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256 164.00 | 1 140 000.00 | | 1 256 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 164.00 | 1 140 000.00 | | 1 256 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 221.00 | 443.00 | | 142 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 885.00 | 14 170.00 | | 154 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 279.00 | 1 125 830.00 | | 1 101 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 460.00 | 5 757 445.00 | | 7 121 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 711.00 | 5 707 363.00 | | 7 057 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 748.00 | 50 082.00 | | 63 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869 037.00 | 474 305.00 | | 869 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260 906.00 | 65 130.00 | | 260 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 568.00 | 704 879.00 | | 2 325 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 972.00 | 107 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 294.00 | 2 954 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 322.00 | 2 736 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 462.00 | 44 187.00 | | 66 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 054.00 | 637 418.00 | | 2 162 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 052.00 | 23 274.00 | | 97 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 480.00 | 518 315.00 | 50 658.00 | 959 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 217.00 | 51 380.00 | | 40 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 263.00 | 466 935.00 | 50 658.00 | 919 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 480.00 | 1 760 480.00 | | 1 760 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 354.00 | 1 096 354.00 | | 1 096 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 219.00 | 287 610.00 | 309 609.00 | 597 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 369 855.00 | 2 369 855.00 | | 2 369 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 062.00 | | | 267 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 012.00 | 401 012.00 | | 401 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 379.00 | 2 147 379.00 | | 2 147 379.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 581.00 | 4 866 972.00 | 309 609.00 | 5 176 581.00 |