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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 462.00 | 40 217.00 | 26 245.00 | 66 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 447.00 | 851 145.00 | 965 302.00 | 1 816 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 608.00 | 68 118.00 | 277 490.00 | 345 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 568.00 | 959 479.00 | 1 366 089.00 | 2 325 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 785.00 | | 310 785.00 | 310 785.00 |
BN En cours de production de biens | 770 082.00 | | 770 082.00 | 770 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 820.00 | | 633 820.00 | 633 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 414.00 | | 852 414.00 | 852 414.00 |
BZ Autres créances | 765 803.00 | | 765 803.00 | 765 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 593.00 | | 3 736 593.00 | 3 736 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 162.00 | 959 479.00 | 5 102 682.00 | 6 062 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 000.00 | 200 000.00 | | 1 933 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 079.00 | -333 176.00 | | -1 098 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 082.00 | -764 904.00 | | 50 082.00 |
DL TOTAL (I) | 885 003.00 | -898 079.00 | | 885 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 752.00 | 246 889.00 | | 364 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 752.00 | 2 539 570.00 | | 1 764 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 655.00 | 1 122 951.00 | | 1 764 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 354.00 | 214 135.00 | | 293 354.00 |
EA Autres dettes | 30 167.00 | 34 092.00 | | 30 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 680.00 | 4 157 638.00 | | 4 217 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 682.00 | 3 259 559.00 | | 5 102 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 395.00 | 4 047 003.00 | | 4 012 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 2 119.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700 361.00 | 1 861 297.00 | 3 561 659.00 | 1 700 361.00 |
FG Production vendue services | 6 848.00 | 311 810.00 | 318 657.00 | 6 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 209.00 | 2 173 107.00 | 3 880 316.00 | 1 707 209.00 |
FM Production stockée | | | 702 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 450.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 067.00 | 51 614.00 | | 33 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 000.00 | 40 000.00 | | 1 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 000.00 | 40 000.00 | | 1 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 170.00 | 34 979.00 | | 14 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125 830.00 | 5 021.00 | | 1 125 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 445.00 | 3 292 208.00 | | 5 757 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 363.00 | 4 057 112.00 | | 5 707 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 082.00 | -764 904.00 | | 50 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 305.00 | 269 916.00 | | 474 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 053.00 | | 620 934.00 | 1 785 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 597.00 | 2 325 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 597.00 | 2 162 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 796.00 | | 577 854.00 | 1 728 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 972.00 | | 43 080.00 | 53 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 900.00 | 371 244.00 | 144 596.00 | 694 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 615.00 | 371 244.00 | 144 596.00 | 692 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 655.00 | 1 764 655.00 | | 1 764 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 424.00 | 148 424.00 | | 148 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
UX Autres créances clients | 852 414.00 | 852 414.00 | | 852 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 752.00 | 159 467.00 | 205 285.00 | 364 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 752.00 | 1 764 752.00 | | 1 764 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 989.00 | | | 265 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 561.00 | 585 561.00 | | 585 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 746.00 | 1 807 746.00 | | 1 807 746.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 680.00 | 4 012 395.00 | 205 285.00 | 4 217 680.00 |