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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 433.00 | 113 667.00 | 24 766.00 | 138 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 217.00 | 125 417.00 | 93 800.00 | 219 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 391.00 | 241 745.00 | 132 646.00 | 374 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BZ Autres créances | 1 154 415.00 | | 1 154 415.00 | 1 154 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 751.00 | | 1 370 751.00 | 1 370 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 142.00 | 241 745.00 | 1 503 397.00 | 1 745 142.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 998.00 | | | 393 998.00 |
DH Report à nouveau | | 393 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 243.00 | 70 744.00 | | 590 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 241.00 | 508 498.00 | | 1 028 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 349.00 | 6 280.00 | | 13 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 214.00 | | | 248 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | 76 282.00 | | 80 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 357.00 | 107 667.00 | | 127 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 156.00 | 190 408.00 | | 475 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 397.00 | 734 905.00 | | 1 503 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 156.00 | 190 408.00 | | 475 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 488 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 037.00 | |
GE Autres charges | | | 77 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 965.00 | | | 973 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 038.00 | | | 841 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 051.00 | 3 237.00 | | 274 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 080.00 | 1 559 473.00 | | 2 525 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 837.00 | 1 488 729.00 | | 1 934 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 243.00 | 70 744.00 | | 590 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 524.00 | | 69 258.00 | 752 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 391.00 | 374 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 206.00 | 371 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 649.00 | | 69 258.00 | 749 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 688.00 | 27 037.00 | 316 980.00 | 531 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 027.00 | 27 037.00 | 316 980.00 | 529 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VC Groupe et associés | 201 426.00 | | | 201 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 248 214.00 | 248 214.00 | | 248 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 928.00 | | | 933 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 090.00 | 1 163 090.00 | | 1 163 090.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 156.00 | 475 156.00 | | 475 156.00 |