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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 617.00 | 112 271.00 | 25 346.00 | 137 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 055.00 | 211 371.00 | 633 684.00 | 845 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 038.00 | 326 302.00 | 709 736.00 | 1 036 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | 320.00 | 2 075.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 361 218.00 | | 361 218.00 | 361 218.00 |
CF Disponibilités | 356 540.00 | | 356 540.00 | 356 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 330.00 | 320.00 | 743 010.00 | 743 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 368.00 | 326 622.00 | 1 452 747.00 | 1 779 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 953 913.00 | 953 913.00 | | 953 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 913.00 | 61 757.00 | | 94 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 097.00 | 1 059 671.00 | | 1 095 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 649.00 | 140 853.00 | | 138 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 405.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 240.00 | 136 918.00 | | 87 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 920.00 | 108 249.00 | | 126 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833.00 | 37 206.00 | | 3 833.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 18 525.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 649.00 | 442 156.00 | | 357 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 747.00 | 1 501 827.00 | | 1 452 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 053.00 | 275 649.00 | | 253 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 605.00 | | 68 027.00 | 1 026 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 593.00 | 1 036 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 593.00 | 982 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 643.00 | | 67 623.00 | 973 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 302.00 | | 404.00 | 50 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 610.00 | 75 709.00 | 39 016.00 | 289 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 950.00 | 75 709.00 | 39 016.00 | 286 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VC Groupe et associés | 339 566.00 | 339 566.00 | | 339 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 649.00 | 34 052.00 | 94 482.00 | 138 649.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 203.00 | 371 203.00 | | 371 203.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 649.00 | 253 053.00 | 94 482.00 | 357 649.00 |