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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 179.00 | 94 922.00 | 30 257.00 | 125 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 121.00 | 141 496.00 | 604 625.00 | 746 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 889 133.00 | 239 078.00 | 650 055.00 | 889 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 365 972.00 | | 365 972.00 | 365 972.00 |
CF Disponibilités | 270 773.00 | | 270 773.00 | 270 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 716.00 | | 667 716.00 | 667 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 850.00 | 239 078.00 | 1 317 771.00 | 1 556 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 953 596.00 | 913 741.00 | | 953 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 946.00 | 139 855.00 | | 62 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 542.00 | 1 097 596.00 | | 1 060 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 18 732.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 724.00 | 94 610.00 | | 99 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 571.00 | 110 488.00 | | 110 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 40 446.00 | | 8 183.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 3 575.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 229.00 | 267 850.00 | | 257 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 771.00 | 1 365 447.00 | | 1 317 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 897.00 | 267 850.00 | | 238 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 501 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 175.00 | |
GE Autres charges | | | 75 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 462.00 | 5 709.00 | | 5 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 462.00 | 5 709.00 | | 5 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 2 233.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | 991.00 | | 3 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | 5 766.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 8 990.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | -3 281.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 44 426.00 | | 9 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 660.00 | 1 456 029.00 | | 1 547 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 714.00 | 1 316 174.00 | | 1 484 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 946.00 | 139 855.00 | | 62 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 432.00 | 94 109.00 | 104 850.00 | 809 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 463.00 | 38 795.00 | 889 133.00 | 80 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 463.00 | 38 795.00 | 871 300.00 | 80 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 741.00 | 94 109.00 | 89 707.00 | 806 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15 143.00 | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 760.00 | 57 113.00 | 38 795.00 | 220 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 099.00 | 57 113.00 | 38 795.00 | 218 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VC Groupe et associés | 333 244.00 | 333 244.00 | | 333 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 857.00 | 15 525.00 | 18 332.00 | 33 857.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 439.00 | 378 439.00 | | 378 439.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 161.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 229.00 | 238 897.00 | 18 332.00 | 257 229.00 |