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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 733.00 | 106 996.00 | 29 737.00 | 136 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 910.00 | 179 954.00 | 656 956.00 | 836 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 026 605.00 | 289 610.00 | 736 995.00 | 1 026 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | 551.00 | 1 314.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 356 155.00 | | 356 155.00 | 356 155.00 |
CF Disponibilités | 388 953.00 | | 388 953.00 | 388 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 383.00 | 551.00 | 764 832.00 | 765 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 988.00 | 290 161.00 | 1 501 827.00 | 1 791 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 953 913.00 | 953 596.00 | | 953 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 757.00 | 318.00 | | 61 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 671.00 | 997 914.00 | | 1 059 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 853.00 | 99 943.00 | | 140 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 1 934.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 918.00 | 135 188.00 | | 136 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 249.00 | 108 451.00 | | 108 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 206.00 | 8 627.00 | | 37 206.00 |
EA Autres dettes | 18 525.00 | 1 670.00 | | 18 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 156.00 | 355 813.00 | | 442 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 827.00 | 1 353 727.00 | | 1 501 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 649.00 | 343 703.00 | | 275 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 819 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 33 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 2 105.00 | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 2 105.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 229.00 | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 161.00 | 1 828.00 | | 16 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 228.00 | 2 056.00 | | 16 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 085.00 | 49.00 | | -14 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | 1 529.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 279.00 | 1 217 728.00 | | 1 075 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 522.00 | 1 217 410.00 | | 1 013 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 757.00 | 318.00 | | 61 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 937.00 | | 194 258.00 | 870 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | 35 690.00 | 1 026 605.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 35 690.00 | 973 643.00 | 2 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 104.00 | | 169 129.00 | 843 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 173.00 | | 25 129.00 | 25 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 743.00 | 83 558.00 | 35 690.00 | 241 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 082.00 | 83 558.00 | 35 690.00 | 239 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VC Groupe et associés | 307 024.00 | 307 024.00 | | 307 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 853.00 | -25 654.00 | 146 336.00 | 140 853.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 491.00 | 365 491.00 | | 365 491.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 156.00 | 275 649.00 | 146 336.00 | 442 156.00 |