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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 698.00 | 99 052.00 | 36 646.00 | 135 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 505.00 | 140 030.00 | 564 475.00 | 704 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 937.00 | 241 743.00 | 629 194.00 | 870 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 297 767.00 | | 297 767.00 | 297 767.00 |
CF Disponibilités | 404 486.00 | | 404 486.00 | 404 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 532.00 | | 724 532.00 | 724 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 470.00 | 241 743.00 | 1 353 727.00 | 1 595 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 953 596.00 | 953 596.00 | | 953 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318.00 | 62 946.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 997 914.00 | 1 060 542.00 | | 997 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 943.00 | 33 857.00 | | 99 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 352.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 188.00 | 99 724.00 | | 135 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 451.00 | 110 571.00 | | 108 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 183.00 | | 8 627.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 4 541.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 813.00 | 257 229.00 | | 355 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 727.00 | 1 317 771.00 | | 1 353 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 897.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 166 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 166 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 370.00 | |
GE Autres charges | | | 63 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 5 462.00 | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 5 462.00 | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 776.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | 2 938.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 8 302.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -2 840.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 9 781.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 728.00 | 1 547 660.00 | | 1 217 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 410.00 | 1 484 714.00 | | 1 217 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318.00 | 62 946.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 133.00 | | 47 337.00 | 889 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 533.00 | 870 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 533.00 | 843 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 300.00 | | 37 337.00 | 871 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | 10 000.00 | 15 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 078.00 | 68 197.00 | 65 533.00 | 239 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 418.00 | 68 197.00 | 65 533.00 | 236 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VC Groupe et associés | 254 964.00 | 254 964.00 | | 254 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 943.00 | 87 832.00 | 12 110.00 | 99 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 359.00 | 307 359.00 | | 307 359.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 813.00 | 343 703.00 | 12 110.00 | 355 813.00 |