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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 587.00 | 101 804.00 | 32 782.00 | 134 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 692.00 | 116 295.00 | 475 397.00 | 591 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 432.00 | 220 760.00 | 588 672.00 | 809 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314 552.00 | | 314 552.00 | 314 552.00 |
CF Disponibilités | 437 849.00 | | 437 849.00 | 437 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 774.00 | | 776 774.00 | 776 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 206.00 | 220 760.00 | 1 365 447.00 | 1 586 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 913 741.00 | 393 998.00 | | 913 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 855.00 | 590 243.00 | | 139 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 596.00 | 1 028 241.00 | | 1 097 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 732.00 | 248 214.00 | | 18 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 80 026.00 | | 94 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 488.00 | 127 357.00 | | 110 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 446.00 | 6 210.00 | | 40 446.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 850.00 | 475 156.00 | | 267 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 447.00 | 1 503 397.00 | | 1 365 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 850.00 | 475 156.00 | | 267 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 412 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 388.00 | |
GE Autres charges | | | 72 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | 7 965.00 | | 5 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 709.00 | 973 965.00 | | 5 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 627.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 132 300.00 | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 132 927.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | 841 038.00 | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 426.00 | 274 051.00 | | 44 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 029.00 | 2 525 080.00 | | 1 456 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 174.00 | 1 934 837.00 | | 1 316 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 855.00 | 590 243.00 | | 139 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 391.00 | | 510 229.00 | 374 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 050.00 | 61 138.00 | 809 432.00 | 14 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | 61 138.00 | 806 742.00 | 14 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 700.00 | | 510 229.00 | 371 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 745.00 | 40 153.00 | 61 138.00 | 241 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 084.00 | 40 153.00 | 61 138.00 | 239 084.00 |