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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 202.00 | 49 754.00 | 448.00 | 50 202.00 |
AH Fonds commercial | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 420.00 | 389 475.00 | 355 945.00 | 745 420.00 |
AN Terrains | 152 719.00 | 140 420.00 | 12 299.00 | 152 719.00 |
AP Constructions | 225 429.00 | 99 020.00 | 126 409.00 | 225 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 161.00 | 95 677.00 | 24 483.00 | 120 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 109.00 | 1 323 295.00 | 254 814.00 | 1 578 109.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 007.00 | 2 097 641.00 | 1 230 365.00 | 3 328 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 983.00 | 5 753.00 | 1 211 230.00 | 1 216 983.00 |
BZ Autres créances | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 300.00 | 5 753.00 | 1 664 547.00 | 1 670 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 307.00 | 2 103 394.00 | 2 894 913.00 | 4 998 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 495 106.00 | 495 106.00 | | 495 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 115.00 | -16 556.00 | | -305 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 712.00 | -288 559.00 | | 661 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 702.00 | 387 990.00 | | 1 049 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 139.00 | 1 054 398.00 | | 244 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 416.00 | 498 912.00 | | 504 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 284.00 | 268 736.00 | | 309 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 335.00 | 868 214.00 | | 786 335.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 26 256.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 210.00 | 2 716 516.00 | | 1 845 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 913.00 | 3 104 507.00 | | 2 894 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 367.00 | 2 716 516.00 | | 1 792 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 764.00 | 352 159.00 | | 46 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 728.00 | | 85 046.00 | 3 540 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 767.00 | 3 328 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 806.00 | 1 226 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 961.00 | 2 076 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 339.00 | | 337.00 | 1 248 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 470.00 | | 83 909.00 | 2 268 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 919.00 | | 800.00 | 23 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047 078.00 | 247 439.00 | 196 875.00 | 2 047 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 887.00 | 70 148.00 | 21 806.00 | 390 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 191.00 | 177 291.00 | 175 069.00 | 1 656 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 284.00 | 309 284.00 | | 309 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 616.00 | 248 616.00 | | 248 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 313.00 | 264 313.00 | | 264 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 983.00 | | | 1 216 983.00 |
VB T. V. A. | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 424.00 | 150 424.00 | | 150 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 715.00 | 40 872.00 | 52 843.00 | 93 715.00 |
VI Groupe et associés | 504 416.00 | 504 416.00 | | 504 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 416.00 | | | 504 416.00 |
VP Divers | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 175.00 | 1 436 175.00 | | 1 436 175.00 |
VW T.V.A. | 240 854.00 | 240 854.00 | | 240 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 210.00 | 1 792 367.00 | 52 843.00 | 1 845 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 959.00 | 114 783.00 | | 167 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 462.00 | 35 164.00 | | 29 462.00 |
ST Autres comptes | 2 040 991.00 | 2 590 946.00 | | 2 040 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 548.00 | 110 892.00 | | 111 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 831 515.00 | 1 162 264.00 | | 1 831 515.00 |
YT Sous‐traitance | 11 419.00 | 18 908.00 | | 11 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 887.00 | 41 443.00 | | 44 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 846.00 | 156 226.00 | | 212 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188 600.00 | 1 183 300.00 | | 1 188 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 520.00 | 766 392.00 | | 657 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 193 421.00 | 2 755 910.00 | | 2 193 421.00 |