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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 444.00 | 55 314.00 | 2 130.00 | 57 444.00 |
AH Fonds commercial | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 420.00 | 660 511.00 | 84 909.00 | 745 420.00 |
AN Terrains | 168 591.00 | 158 170.00 | 10 421.00 | 168 591.00 |
AP Constructions | 251 934.00 | 183 754.00 | 68 180.00 | 251 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 053.00 | 117 217.00 | 35 836.00 | 153 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 733.00 | 1 389 433.00 | 57 300.00 | 1 446 733.00 |
AX Avances et acomptes | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 083.00 | 2 564 399.00 | 732 684.00 | 3 297 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 170.00 | | 306 170.00 | 306 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 374.00 | | 1 074 374.00 | 1 074 374.00 |
BZ Autres créances | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
CF Disponibilités | 519 858.00 | | 519 858.00 | 519 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 596.00 | | 2 104 596.00 | 2 104 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 679.00 | 2 564 399.00 | 2 837 280.00 | 5 401 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 417.00 | 1 204 276.00 | | 859 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 028.00 | -344 859.00 | | 297 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 357.00 | 1 075 329.00 | | 1 372 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | 6 309.00 | | 1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 579.00 | 223 092.00 | | 119 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 111.00 | 374 342.00 | | 560 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 900.00 | 831 710.00 | | 765 900.00 |
EA Autres dettes | 14 644.00 | 7 238.00 | | 14 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 923.00 | 1 442 691.00 | | 1 464 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 280.00 | 2 518 020.00 | | 2 837 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 923.00 | 1 442 691.00 | | 1 464 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 734.00 | | 62 033.00 | 3 235 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 3 297 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 2 037 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 950.00 | | 1 162.00 | 1 232 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 865.00 | | 59 727.00 | 1 978 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 919.00 | | 1 144.00 | 23 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 628.00 | 137 455.00 | 684.00 | 2 427 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 373.00 | 71 452.00 | | 644 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 255.00 | 66 003.00 | 684.00 | 1 783 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 111.00 | 560 111.00 | | 560 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 657.00 | 264 657.00 | | 264 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 441.00 | 242 441.00 | | 242 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 374.00 | 1 074 374.00 | | 1 074 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | 6.00 | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 86 077.00 | 86 077.00 | 242.00 | 86 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 631.00 | 1 303 631.00 | | 1 303 631.00 |
VW T.V.A. | 219 688.00 | 219 688.00 | | 219 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 923.00 | 1 464 923.00 | | 1 464 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |