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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 122.00 | 52 018.00 | 2 103.00 | 54 122.00 |
AH Fonds commercial | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 420.00 | 524 993.00 | 220 427.00 | 745 420.00 |
AN Terrains | 168 591.00 | 148 849.00 | 19 742.00 | 168 591.00 |
AP Constructions | 243 061.00 | 140 721.00 | 102 340.00 | 243 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 401.00 | 76 085.00 | 71 316.00 | 147 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 782.00 | 1 338 287.00 | 72 495.00 | 1 410 782.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 545.00 | 2 280 954.00 | 943 591.00 | 3 224 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 669.00 | | 264 669.00 | 264 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 773.00 | 7 057.00 | 1 115 715.00 | 1 122 773.00 |
BZ Autres créances | 241 973.00 | | 241 973.00 | 241 973.00 |
CF Disponibilités | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 801.00 | 7 057.00 | 1 863 744.00 | 1 870 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 346.00 | 2 288 011.00 | 2 807 335.00 | 5 095 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 921.00 | 195 571.00 | | 85 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 136.00 | 656 132.00 | | 1 053 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 130.00 | 287 355.00 | | 83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 188.00 | 1 337 057.00 | | 1 420 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 435.00 | 125 255.00 | | 50 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 356.00 | 503 772.00 | | 508 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 231.00 | 470 749.00 | | 223 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 011.00 | 762 198.00 | | 604 011.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 4 215.00 | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 147.00 | 1 873 007.00 | | 1 387 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 335.00 | 3 210 065.00 | | 2 807 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 621.00 | 1 323 848.00 | | 1 381 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 152.00 | | 156 785.00 | 3 174 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 392.00 | 3 224 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 379.00 | 1 230 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 012.00 | 1 969 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 237.00 | | 932.00 | 1 232 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 996.00 | | 155 853.00 | 1 917 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 040.00 | 227 737.00 | 10 824.00 | 2 064 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 489.00 | 68 902.00 | 2 379.00 | 510 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 551.00 | 158 835.00 | 8 444.00 | 1 553 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 403.00 | | 345.00 | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | 345.00 | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | | 345.00 | 7 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 231.00 | 223 231.00 | | 223 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 655.00 | 226 655.00 | | 226 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 304.00 | 1 114 304.00 | | 1 114 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 160.00 | 43 634.00 | 5 526.00 | 49 160.00 |
VI Groupe et associés | 508 356.00 | 508 356.00 | | 508 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 760.00 | 126 760.00 | | 126 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 526.00 | 1 435 526.00 | | 1 435 526.00 |
VW T.V.A. | 193 891.00 | 193 891.00 | | 193 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 147.00 | 1 381 621.00 | 5 526.00 | 1 387 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |