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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 282.00 | 51 621.00 | 4 661.00 | 56 282.00 |
AH Fonds commercial | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 420.00 | 592 752.00 | 152 668.00 | 745 420.00 |
AN Terrains | 168 591.00 | 153 514.00 | 15 077.00 | 168 591.00 |
AP Constructions | 248 044.00 | 162 115.00 | 85 929.00 | 248 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 454.00 | 97 714.00 | 53 740.00 | 151 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 777.00 | 1 369 912.00 | 40 865.00 | 1 410 777.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 484.00 | 2 427 628.00 | 808 856.00 | 3 236 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 429.00 | | 361 429.00 | 361 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 919.00 | | 808 919.00 | 808 919.00 |
BZ Autres créances | 162 655.00 | | 162 655.00 | 162 655.00 |
CF Disponibilités | 359 450.00 | | 359 450.00 | 359 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 163.00 | | 1 709 163.00 | 1 709 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 647.00 | 2 427 628.00 | 2 518 020.00 | 4 945 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 912.00 | 85 921.00 | | 17 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 204 276.00 | 1 053 136.00 | | 1 204 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 859.00 | 83 130.00 | | -344 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 329.00 | 1 420 188.00 | | 1 075 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309.00 | 50 435.00 | | 6 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 092.00 | 508 356.00 | | 223 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 342.00 | 223 231.00 | | 374 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 710.00 | 604 011.00 | | 831 710.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | 1 114.00 | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 691.00 | 1 387 147.00 | | 1 442 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 020.00 | 2 807 335.00 | | 2 518 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 691.00 | 1 381 621.00 | | 1 442 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 545.00 | 17 631.00 | | 3 224 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 691.00 | 3 236 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 1 232 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 1 978 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 790.00 | 3 920.00 | 3 920.00 | 1 230 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 836.00 | 12 961.00 | | 1 969 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 919.00 | 750.00 | | 23 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 954.00 | 151 651.00 | 4 977.00 | 2 280 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 011.00 | 69 121.00 | 1 760.00 | 577 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 942.00 | 82 530.00 | 3 217.00 | 1 703 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 342.00 | 374 342.00 | | 374 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 333.00 | 260 333.00 | | 260 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 208.00 | 358 208.00 | | 358 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UX Autres créances clients | 808 919.00 | 808 919.00 | | 808 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 223 092.00 | 223 092.00 | | 223 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 953.00 | 1 012 953.00 | | 1 012 953.00 |
VW T.V.A. | 183 977.00 | 183 977.00 | | 183 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 691.00 | 1 442 691.00 | | 1 442 691.00 |