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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 569.00 | 53 255.00 | 2 314.00 | 55 569.00 |
AH Fonds commercial | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 420.00 | 457 234.00 | 288 186.00 | 745 420.00 |
AN Terrains | 168 591.00 | 144 184.00 | 24 407.00 | 168 591.00 |
AP Constructions | 243 061.00 | 119 603.00 | 123 458.00 | 243 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 689.00 | 59 866.00 | 35 824.00 | 95 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 654.00 | 1 229 898.00 | 180 756.00 | 1 410 654.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 952.00 | 2 064 040.00 | 1 110 912.00 | 3 174 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 073.00 | | 186 073.00 | 186 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 520.00 | 7 403.00 | 1 323 117.00 | 1 330 520.00 |
BZ Autres créances | 300 212.00 | | 300 212.00 | 300 212.00 |
CF Disponibilités | 240 507.00 | | 240 507.00 | 240 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 556.00 | 7 403.00 | 2 099 153.00 | 2 106 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 507.00 | 2 071 443.00 | 3 210 065.00 | 5 281 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 195 571.00 | 495 106.00 | | 195 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 132.00 | | | 656 132.00 |
DH Report à nouveau | | -305 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 355.00 | 661 712.00 | | 287 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 057.00 | 1 049 703.00 | | 1 337 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 255.00 | 244 139.00 | | 125 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 772.00 | 504 416.00 | | 503 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 749.00 | 309 284.00 | | 470 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 198.00 | 786 335.00 | | 762 198.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 1 036.00 | | 4 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 007.00 | 1 845 210.00 | | 1 873 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 065.00 | 2 894 913.00 | | 3 210 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 848.00 | 1 845 210.00 | | 1 323 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 764.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 207.00 | | 169 795.00 | 3 327 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 050.00 | 3 174 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 768.00 | 1 232 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 282.00 | 1 917 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 870.00 | | 8 135.00 | 1 226 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 418.00 | | 160 860.00 | 2 076 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 919.00 | | 800.00 | 23 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 641.00 | 253 259.00 | 286 860.00 | 2 097 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 229.00 | 73 656.00 | 2 396.00 | 439 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 413.00 | 179 603.00 | 284 464.00 | 1 658 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 753.00 | 1 650.00 | | 5 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 753.00 | 1 650.00 | | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 1 650.00 | | 5 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 749.00 | 470 749.00 | | 470 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 012.00 | 250 012.00 | | 250 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 108.00 | 206 108.00 | | 206 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 637.00 | | | 1 321 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 757.00 | 74 597.00 | 49 160.00 | 123 757.00 |
VI Groupe et associés | 503 772.00 | 503 772.00 | | 503 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
VP Divers | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 694.00 | 1 704 694.00 | | 1 704 694.00 |
VW T.V.A. | 263 034.00 | 263 034.00 | | 263 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 007.00 | 1 823 848.00 | 49 160.00 | 1 873 007.00 |