| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 273.00 | 44 062.00 | 211.00 | 44 273.00 |
AH Fonds commercial | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 420.00 | 728 270.00 | 17 150.00 | 745 420.00 |
AN Terrains | 168 591.00 | 159 758.00 | 8 833.00 | 168 591.00 |
AP Constructions | 251 934.00 | 205 752.00 | 46 182.00 | 251 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 530.00 | 89 762.00 | 13 768.00 | 103 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 119.00 | 1 402 595.00 | 52 524.00 | 1 455 119.00 |
AX Avances et acomptes | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BF Prêts | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 060.00 | 2 630 199.00 | 597 861.00 | 3 228 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 550.00 | | 303 550.00 | 303 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 030.00 | | 1 257 030.00 | 1 257 030.00 |
BZ Autres créances | 145 036.00 | | 145 036.00 | 145 036.00 |
CF Disponibilités | 384 449.00 | | 384 449.00 | 384 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 011.00 | | 2 132 011.00 | 2 132 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 071.00 | 2 630 199.00 | 2 729 871.00 | 5 360 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 17 912.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 974 357.00 | 859 417.00 | | 974 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 010.00 | 297 028.00 | | 153 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 368.00 | 1 372 357.00 | | 1 325 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 1 689.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 187.00 | 119 579.00 | | 102 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 553.00 | 558 828.00 | | 557 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 782.00 | 765 900.00 | | 734 782.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 14 644.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 504.00 | 1 463 640.00 | | 1 404 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 871.00 | 2 835 997.00 | | 2 729 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 504.00 | 1 463 640.00 | | 1 404 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 083.00 | | 21 772.00 | 3 297 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 24 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 796.00 | 3 228 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 110.00 | 1 220 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 010.00 | 1 982 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 112.00 | | 940.00 | 1 234 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 908.00 | | 20 832.00 | 2 037 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 399.00 | 133 541.00 | 67 741.00 | 2 564 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 825.00 | 70 547.00 | 14 039.00 | 715 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 574.00 | 62 994.00 | 53 701.00 | 1 848 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 553.00 | 557 553.00 | | 557 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 536.00 | 257 536.00 | | 257 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 030.00 | 1 257 030.00 | | 1 257 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 102 187.00 | 102 187.00 | | 102 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 398.00 | 1 444 011.00 | 24 387.00 | 1 468 398.00 |
VW T.V.A. | 256 945.00 | 256 945.00 | | 256 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 504.00 | 1 404 504.00 | | 1 404 504.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |