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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 351.00 | 45 414.00 | 14 937.00 | 60 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 367.00 | 12 647.00 | 2 720.00 | 15 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 495.00 | 507 878.00 | 181 617.00 | 689 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 222.00 | 565 939.00 | 214 284.00 | 780 222.00 |
BT Marchandises | 145 801.00 | | 145 801.00 | 145 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 596.00 | | 133 596.00 | 133 596.00 |
BZ Autres créances | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 987.00 | | 120 987.00 | 120 987.00 |
CF Disponibilités | 256 940.00 | | 256 940.00 | 256 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 725.00 | | 745 725.00 | 745 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 948.00 | 565 939.00 | 960 009.00 | 1 525 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 888.00 | 259 991.00 | | 284 888.00 |
DH Report à nouveau | | 1 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 234.00 | 23 413.00 | | -28 234.00 |
DL TOTAL (I) | 300 654.00 | 328 888.00 | | 300 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 892.00 | 235 241.00 | | 141 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 487.00 | 342 405.00 | | 199 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 881.00 | 121 467.00 | | 163 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 809.00 | 139 778.00 | | 153 809.00 |
EA Autres dettes | | 6 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 355.00 | 845 574.00 | | 659 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 009.00 | 1 174 462.00 | | 960 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 596.00 | 698 022.00 | | 606 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 278.00 | | 1 422 278.00 | 1 422 278.00 |
FG Production vendue services | 812 269.00 | | 812 269.00 | 812 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 546.00 | | 2 234 546.00 | 2 234 546.00 |
FM Production stockée | | | -10 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 773.00 | 20 178.00 | | 27 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 213.00 | 13 002.00 | | 13 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 164.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 2 362.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 2 638.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -562.00 | 3 606.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 600.00 | 2 481 888.00 | | 2 255 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 834.00 | 2 458 475.00 | | 2 283 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 234.00 | 23 413.00 | | -28 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 222.00 | | | 780 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 862.00 | | | 704 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 641.00 | 81 298.00 | | 484 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 986.00 | 8 428.00 | | 36 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 655.00 | 72 870.00 | | 447 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UX Autres créances clients | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
VB T. V. A. | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 655.00 | 88 896.00 | 52 759.00 | 141 655.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VP Divers | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 827.00 | 200 827.00 | | 200 827.00 |
VW T.V.A. | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 868.00 | 407 110.00 | 52 759.00 | 459 868.00 |