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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 574.00 | 10 177.00 | 2 397.00 | 12 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 741.00 | 699 549.00 | 76 192.00 | 775 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 625.00 | 745 730.00 | 93 894.00 | 839 625.00 |
BT Marchandises | 197 420.00 | 1 554.00 | 195 867.00 | 197 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 711.00 | | 97 711.00 | 97 711.00 |
CF Disponibilités | 680 593.00 | | 680 593.00 | 680 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 272.00 | 1 554.00 | 1 274 719.00 | 1 276 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 897.00 | 747 284.00 | 1 368 613.00 | 2 115 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 862.00 | 129 371.00 | | 86 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 775.00 | -42 509.00 | | 117 775.00 |
DL TOTAL (I) | 248 637.00 | 130 862.00 | | 248 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 687.00 | 266 505.00 | | 233 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 42 286.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 834.00 | 427 862.00 | | 632 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 552.00 | 122 264.00 | | 95 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 613.00 | 151 084.00 | | 157 613.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 976.00 | 1 010 721.00 | | 1 119 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 613.00 | 1 141 583.00 | | 1 368 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 907.00 | 927 356.00 | | 1 074 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 160.00 | | 1 177 160.00 | 1 177 160.00 |
FG Production vendue services | 1 113 437.00 | | 1 113 437.00 | 1 113 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 597.00 | | 2 290 597.00 | 2 290 597.00 |
FM Production stockée | | | 8 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 148.00 | 21 027.00 | | 23 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 424.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 424.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -424.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 959.00 | 1 961 352.00 | | 2 324 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 184.00 | 2 003 861.00 | | 2 207 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 775.00 | -42 509.00 | | 117 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 457.00 | | 6 615.00 | 864 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 448.00 | 839 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 497.00 | 36 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 951.00 | 788 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 682.00 | | 6 584.00 | 794 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | 32.00 | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 361.00 | 25 818.00 | 31 448.00 | 751 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 501.00 | | 18 497.00 | 54 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 859.00 | 25 818.00 | 12 951.00 | 696 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
UX Autres créances clients | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 365.00 | 188 298.00 | 45 067.00 | 233 365.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 053.00 | 88 747.00 | 15 306.00 | 104 053.00 |
VW T.V.A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 141.00 | 442 073.00 | 45 067.00 | 487 141.00 |