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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 8 289.00 | 3 656.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 737.00 | 688 570.00 | 94 166.00 | 782 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 457.00 | 751 361.00 | 113 097.00 | 864 457.00 |
BT Marchandises | 206 475.00 | 1 859.00 | 204 616.00 | 206 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 428.00 | 410.00 | 71 017.00 | 71 428.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
CF Disponibilités | 509 475.00 | | 509 475.00 | 509 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 755.00 | 2 269.00 | 1 028 486.00 | 1 030 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 213.00 | 753 629.00 | 1 141 583.00 | 1 895 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 371.00 | 155 125.00 | | 129 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 509.00 | 34 246.00 | | -42 509.00 |
DL TOTAL (I) | 130 862.00 | 233 371.00 | | 130 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 505.00 | 59 402.00 | | 266 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 286.00 | 286.00 | | 42 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 862.00 | 427 840.00 | | 427 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 264.00 | 135 298.00 | | 122 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 084.00 | 129 585.00 | | 151 084.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 721.00 | 752 411.00 | | 1 010 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 583.00 | 985 783.00 | | 1 141 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 356.00 | 714 549.00 | | 927 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 926.00 | | 1 053 926.00 | 1 053 926.00 |
FG Production vendue services | 881 563.00 | | 881 563.00 | 881 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 489.00 | | 1 935 489.00 | 1 935 489.00 |
FM Production stockée | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 027.00 | 24 637.00 | | 21 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 1 723.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 4 577.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -4 577.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 352.00 | 2 251 786.00 | | 1 961 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 861.00 | 2 217 540.00 | | 2 003 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 509.00 | 34 246.00 | | -42 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 974.00 | | 76 484.00 | 787 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 199.00 | | 76 484.00 | 718 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 883.00 | 68 478.00 | | 682 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 382.00 | 68 478.00 | | 628 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UX Autres créances clients | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 167.00 | 32 802.00 | 83 365.00 | 116 167.00 |
VI Groupe et associés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 756.00 | | | 224 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
VW T.V.A. | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 859.00 | 499 494.00 | 83 365.00 | 582 859.00 |