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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 665.00 | 6 949.00 | 3 716.00 | 10 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 533.00 | 621 433.00 | 86 101.00 | 707 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 943.00 | 682 883.00 | 105 060.00 | 787 943.00 |
BT Marchandises | 147 066.00 | 2 237.00 | 144 829.00 | 147 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 519.00 | 3 019.00 | 160 500.00 | 163 519.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
CF Disponibilités | 291 166.00 | | 291 166.00 | 291 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 979.00 | 5 256.00 | 880 723.00 | 885 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 922.00 | 688 139.00 | 985 783.00 | 1 673 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 125.00 | 284 888.00 | | 155 125.00 |
DH Report à nouveau | | -28 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 246.00 | -11 529.00 | | 34 246.00 |
DL TOTAL (I) | 233 371.00 | 289 125.00 | | 233 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 402.00 | 101 057.00 | | 59 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 840.00 | 372 590.00 | | 427 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | 112 541.00 | | 135 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 585.00 | 106 088.00 | | 129 585.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 411.00 | 692 568.00 | | 752 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 783.00 | 981 693.00 | | 985 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 549.00 | 656 944.00 | | 714 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 640.00 | | 1 347 640.00 | 1 347 640.00 |
FG Production vendue services | 875 802.00 | | 875 802.00 | 875 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 443.00 | | 2 223 443.00 | 2 223 443.00 |
FM Production stockée | | | -560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 14 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 637.00 | 17 449.00 | | 24 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 2 538.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577.00 | 2 538.00 | | 4 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 577.00 | -38.00 | | -4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -1 436.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 786.00 | 1 953 663.00 | | 2 251 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 540.00 | 1 965 191.00 | | 2 217 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 246.00 | -11 529.00 | | 34 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 509.00 | | 16 883.00 | 798 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 449.00 | 787 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 850.00 | 54 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 599.00 | 718 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 914.00 | | 16 883.00 | 722 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 211.00 | 74 266.00 | 24 595.00 | 633 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 842.00 | 3 655.00 | 2 996.00 | 53 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 369.00 | 70 611.00 | 21 599.00 | 579 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 168.00 | 21 305.00 | 37 862.00 | 59 168.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
VW T.V.A. | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 571.00 | 286 709.00 | 37 862.00 | 324 571.00 |