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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 351.00 | 53 842.00 | 6 509.00 | 60 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 11 712.00 | 1 848.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 354.00 | 567 657.00 | 141 697.00 | 709 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 478.00 | 633 211.00 | 165 267.00 | 798 478.00 |
BT Marchandises | 180 694.00 | | 180 694.00 | 180 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 959.00 | 3 691.00 | 76 268.00 | 79 959.00 |
BZ Autres créances | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
CF Disponibilités | 283 233.00 | | 283 233.00 | 283 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 117.00 | 3 691.00 | 816 426.00 | 820 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 596.00 | 636 902.00 | 981 693.00 | 1 618 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 888.00 | 284 888.00 | | 284 888.00 |
DH Report à nouveau | -28 234.00 | | | -28 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 529.00 | -28 234.00 | | -11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 289 125.00 | 300 654.00 | | 289 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 057.00 | 141 892.00 | | 101 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 590.00 | 199 487.00 | | 372 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 163 881.00 | | 112 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | 153 809.00 | | 106 088.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 568.00 | 659 355.00 | | 692 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 693.00 | 960 009.00 | | 981 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 944.00 | 606 596.00 | | 656 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 569.00 | | 1 183 569.00 | 1 183 569.00 |
FG Production vendue services | 742 475.00 | | 742 475.00 | 742 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 045.00 | | 1 926 045.00 | 1 926 045.00 |
FM Production stockée | | | 5 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 449.00 | 27 773.00 | | 17 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 957.00 | 13 213.00 | | 12 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 214.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 214.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -214.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 436.00 | -562.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 663.00 | 2 255 600.00 | | 1 953 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 191.00 | 2 283 834.00 | | 1 965 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 529.00 | -28 234.00 | | -11 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 426.00 | | 26 594.00 | 780 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 542.00 | 798 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 722 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 862.00 | | 26 594.00 | 704 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 939.00 | 75 814.00 | 8 542.00 | 565 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 414.00 | 8 428.00 | | 45 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 525.00 | 67 386.00 | 8 542.00 | 520 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 807.00 | 65 183.00 | 35 624.00 | 100 807.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VP Divers | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
VW T.V.A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 979.00 | 284 355.00 | 35 624.00 | 319 979.00 |