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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 574.00 | 11 334.00 | 1 240.00 | 12 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 937.00 | 725 434.00 | 64 503.00 | 789 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 853.00 | 772 773.00 | 81 080.00 | 853 853.00 |
BT Marchandises | 201 885.00 | 2 177.00 | 199 708.00 | 201 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 408.00 | | 265 408.00 | 265 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 454.00 | 2 234.00 | 36 220.00 | 38 454.00 |
BZ Autres créances | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 605 899.00 | | 605 899.00 | 605 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 356.00 | 4 411.00 | 1 164 945.00 | 1 169 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 209.00 | 777 183.00 | 1 246 025.00 | 2 023 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 637.00 | 86 862.00 | | 146 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | 117 775.00 | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 217 777.00 | 248 637.00 | | 217 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 369.00 | 233 687.00 | | 70 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 928.00 | 632 834.00 | | 756 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 404.00 | 95 552.00 | | 90 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 358.00 | 157 613.00 | | 109 358.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 248.00 | 1 119 976.00 | | 1 028 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 025.00 | 1 368 613.00 | | 1 246 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 115.00 | 1 074 907.00 | | 989 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 657.00 | | 14 839.00 | 839 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 853 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 802 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 315.00 | | 14 839.00 | 788 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 730.00 | 27 685.00 | 643.00 | 745 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 726.00 | 27 685.00 | 643.00 | 709 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 067.00 | 30 934.00 | 39 133.00 | 70 067.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VW T.V.A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 320.00 | 232 186.00 | 39 133.00 | 271 320.00 |