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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 718.00 | 165 657.00 | 60.00 | 165 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 734.00 | 2 800 504.00 | 688 230.00 | 3 488 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 325.00 | 217 521.00 | 65 803.00 | 283 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 784.00 | 3 183 683.00 | 785 101.00 | 3 968 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889 792.00 | 147 727.00 | 1 742 065.00 | 1 889 792.00 |
BN En cours de production de biens | 1 917 397.00 | | 1 917 397.00 | 1 917 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 163.00 | 5 580.00 | 1 805 582.00 | 1 811 163.00 |
BZ Autres créances | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 668.00 | | 778 668.00 | 778 668.00 |
CF Disponibilités | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 896.00 | 153 307.00 | 6 511 588.00 | 6 664 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 633 681.00 | 3 336 991.00 | 7 296 690.00 | 10 633 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 353.00 | 60 842.00 | | 91 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 690 078.00 | 1 440 357.00 | | 1 690 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 535.00 | 610 231.00 | | 737 535.00 |
DK Provisions réglementées | 160 027.00 | 129 893.00 | | 160 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 994.00 | 3 241 325.00 | | 3 678 994.00 |
DP Provisions pour risques | 10 970.00 | 13 539.00 | | 10 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 970.00 | 13 539.00 | | 10 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 131.00 | 719 760.00 | | 840 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 923.00 | 1 331 989.00 | | 2 047 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 671.00 | 575 199.00 | | 718 671.00 |
EA Autres dettes | | 6 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 606 725.00 | 2 633 713.00 | | 3 606 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 690.00 | 5 888 578.00 | | 7 296 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 984 444.00 | 2 082 600.00 | | 2 984 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 324.00 | 18 416.00 | | 41 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
FG Production vendue services | 10 526 853.00 | 795 546.00 | 11 322 399.00 | 10 526 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 549 153.00 | 795 546.00 | 11 344 699.00 | 10 549 153.00 |
FM Production stockée | | | 1 028 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 465 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 936 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 319 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 18.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 737.00 | 38 057.00 | | 17 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 973.00 | 46 371.00 | | 32 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 592.00 | 84 447.00 | | 51 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516.00 | 1 372.00 | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 106.00 | 32 623.00 | | 63 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 630.00 | 34 018.00 | | 64 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 038.00 | 50 428.00 | | -13 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 057.00 | 146 213.00 | | 192 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 005.00 | 176 164.00 | | 236 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 562 819.00 | 10 101 949.00 | | 12 562 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 825 283.00 | 9 491 716.00 | | 11 825 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 535.00 | 610 231.00 | | 737 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 131.00 | 23 868.00 | | 19 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 455.00 | | 388 588.00 | 3 582 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 3 968 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 3 772 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 924.00 | | 794.00 | 164 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 672.00 | | 387 648.00 | 3 386 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 859.00 | | 146.00 | 30 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 462.00 | 256 963.00 | 743.00 | 2 927 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 675.00 | 2 982.00 | | 162 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 787.00 | 253 981.00 | 743.00 | 2 764 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 539.00 | 10 970.00 | 13 539.00 | 15 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 539.00 | 10 970.00 | 13 539.00 | 15 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 923.00 | 2 047 923.00 | | 2 047 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 077.00 | 421 077.00 | | 421 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 489.00 | | | 1 804 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 806.00 | 176 525.00 | 562 281.00 | 798 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 444.00 | 1 981 444.00 | | 1 981 444.00 |
VW T.V.A. | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 726.00 | 2 984 445.00 | 562 281.00 | 3 606 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |