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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 028.00 | 186 841.00 | 49 187.00 | 236 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666 786.00 | 3 268 189.00 | 398 597.00 | 3 666 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 732.00 | 272 154.00 | 126 577.00 | 398 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 669.00 | 3 727 185.00 | 684 484.00 | 4 411 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 104.00 | 145 302.00 | 1 853 802.00 | 1 999 104.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391 121.00 | | 1 391 121.00 | 1 391 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 383.00 | | 1 699 383.00 | 1 699 383.00 |
BZ Autres créances | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 205.00 | | 325 205.00 | 325 205.00 |
CF Disponibilités | 1 205 924.00 | | 1 205 924.00 | 1 205 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 998.00 | 145 302.00 | 6 620 696.00 | 6 765 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 668.00 | 3 872 487.00 | 7 305 180.00 | 11 177 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365 787.00 | 2 043 967.00 | | 2 365 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 727.00 | 666 820.00 | | 720 727.00 |
DK Provisions réglementées | 143 842.00 | 167 522.00 | | 143 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 358.00 | 3 978 309.00 | | 4 330 358.00 |
DP Provisions pour risques | 65 578.00 | 1.00 | | 65 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 628.00 | 767 825.00 | | 574 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 473.00 | 1 763 074.00 | | 1 623 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 142.00 | 747 980.00 | | 711 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 243.00 | 3 278 879.00 | | 2 909 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 180.00 | 7 257 189.00 | | 7 305 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 458.00 | 2 775 470.00 | | 2 549 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 560 462.00 | 150 678.00 | 12 682 403.00 | 12 560 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560 462.00 | 150 678.00 | 12 682 403.00 | 12 560 462.00 |
FM Production stockée | | | -184 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 648 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 330 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 528 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 3 264.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 072.00 | 39 989.00 | | 34 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 099.00 | 43 253.00 | | 34 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 975.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 392.00 | 47 484.00 | | 10 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 437.00 | 54 459.00 | | 10 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 661.00 | 11 206.00 | | 23 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 721.00 | 173 156.00 | | 177 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 685.00 | 205 229.00 | | 246 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 690 456.00 | 11 922 099.00 | | 12 690 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 729.00 | 11 255 279.00 | | 11 969 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 727.00 | 666 820.00 | | 720 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 696.00 | 256 489.00 | | 3 470 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 666.00 | 17 174.00 | | 169 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 029.00 | 239 314.00 | | 3 301 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 473.00 | 1 623 473.00 | | 1 623 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 308.00 | 447 308.00 | | 447 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 383.00 | 1 699 383.00 | | 1 699 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 449.00 | 213 663.00 | 359 786.00 | 573 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VW T.V.A. | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 876.00 | 2 548 090.00 | 359 786.00 | 2 907 876.00 |