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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 232.00 | 377 044.00 | 48 188.00 | 425 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 2 080.00 | 2 689.00 | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809 694.00 | 3 677 454.00 | 132 240.00 | 3 809 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 242.00 | 407 167.00 | 37 074.00 | 444 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 279.00 | 4 463 746.00 | 305 532.00 | 4 769 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500 705.00 | 183 411.00 | 4 317 294.00 | 4 500 705.00 |
BN En cours de production de biens | 970 443.00 | | 970 443.00 | 970 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 866.00 | 40 877.00 | 2 290 988.00 | 2 331 866.00 |
BZ Autres créances | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 729.00 | | 251 729.00 | 251 729.00 |
CF Disponibilités | 1 408 823.00 | | 1 408 823.00 | 1 408 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610 262.00 | 224 288.00 | 9 385 974.00 | 9 610 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 379 542.00 | 4 688 035.00 | 9 691 507.00 | 14 379 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365 787.00 | 2 365 787.00 | | 2 365 787.00 |
DG Autres réserves | 477 889.00 | 517 831.00 | | 477 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 844.00 | 95 057.00 | | 181 844.00 |
DK Provisions réglementées | 6 908.00 | 61 682.00 | | 6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 429.00 | 4 140 359.00 | | 4 132 429.00 |
DP Provisions pour risques | 4 440.00 | 122 000.00 | | 4 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 440.00 | 122 000.00 | | 4 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 398.00 | 1 788 971.00 | | 864 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040 565.00 | | | 2 040 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 010.00 | 1 288 539.00 | | 1 614 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 680.00 | 491 677.00 | | 555 680.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 87 413.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 888.00 | | | 479 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 637.00 | 3 656 602.00 | | 5 554 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 507.00 | 7 918 961.00 | | 9 691 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 170.00 | 2 910 817.00 | | 3 126 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 192 532.00 | 450 206.00 | 8 642 738.00 | 8 192 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 201 582.00 | 450 206.00 | 8 651 788.00 | 8 201 582.00 |
FM Production stockée | | | -8 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 982 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 685 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 828.00 | 62 135.00 | | 54 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 143.00 | 62 135.00 | | 107 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 103 686.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 105 561.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 089.00 | -43 426.00 | | 107 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 285.00 | 39 452.00 | | 34 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 195.00 | 21 744.00 | | 56 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 102 777.00 | 8 721 225.00 | | 9 102 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 933.00 | 8 626 168.00 | | 8 920 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 844.00 | 95 057.00 | | 181 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 387.00 | | 222 644.00 | 4 549 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 39 439.00 | 1 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 751.00 | | 4 769 279.00 | 2 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | 4 299 837.00 | 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 799.00 | | 38 203.00 | 391 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 986.00 | | 181 696.00 | 4 118 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 601.00 | | 2 745.00 | 38 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267 761.00 | 195 984.00 | | 4 267 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 749.00 | 64 375.00 | | 314 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 012.00 | 131 609.00 | | 3 953 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 4 440.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 4 440.00 | 122 000.00 | 122 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440.00 | 122 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 010.00 | 1 614 010.00 | | 1 614 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 538.00 | 254 538.00 | | 254 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 888.00 | 479 888.00 | | 479 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 165.00 | 2 281 165.00 | | 2 281 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VB T. V. A. | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 256.00 | 416 354.00 | 387 902.00 | 804 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 763.00 | 2 502 763.00 | | 2 502 763.00 |
VW T.V.A. | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 072.00 | 3 126 170.00 | 387 902.00 | 3 514 072.00 |