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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 615.00 | 245 634.00 | 127 981.00 | 373 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 138.00 | 1 126.00 | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 802.00 | 3 447 390.00 | 225 412.00 | 3 672 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 252.00 | 317 710.00 | 105 542.00 | 423 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 664.00 | 4 010 873.00 | 506 791.00 | 4 517 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967 868.00 | 111 900.00 | 1 855 968.00 | 1 967 868.00 |
BN En cours de production de biens | 685 737.00 | | 685 737.00 | 685 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 932.00 | 5 079.00 | 1 257 853.00 | 1 262 932.00 |
BZ Autres créances | 205 189.00 | | 205 189.00 | 205 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 967.00 | | 403 967.00 | 403 967.00 |
CF Disponibilités | 3 459 114.00 | | 3 459 114.00 | 3 459 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 791.00 | 116 979.00 | 7 916 811.00 | 8 033 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 455.00 | 4 127 852.00 | 8 423 603.00 | 12 551 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365 787.00 | 2 365 787.00 | | 2 365 787.00 |
DG Autres réserves | 360 727.00 | | | 360 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 103.00 | 720 727.00 | | 332 103.00 |
DK Provisions réglementées | 113 130.00 | 143 842.00 | | 113 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 749.00 | 4 330 358.00 | | 4 271 749.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 65 578.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 65 578.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 933.00 | 574 628.00 | | 2 530 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 132.00 | 1 623 473.00 | | 1 028 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 788.00 | 711 142.00 | | 563 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 853.00 | 2 909 244.00 | | 4 122 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 603.00 | 7 305 180.00 | | 8 423 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 018.00 | 455 659.00 | | 1 791 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 407.00 | | 161 407.00 | 161 407.00 |
FG Production vendue services | 9 470 048.00 | 465 196.00 | 9 935 245.00 | 9 470 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 631 456.00 | 465 196.00 | 10 096 652.00 | 9 631 456.00 |
FM Production stockée | | | -705 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 231.00 | 34 072.00 | | 39 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 231.00 | 34 099.00 | | 39 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 519.00 | 10 392.00 | | 8 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 654.00 | 10 438.00 | | 8 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 577.00 | 23 661.00 | | 30 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 669.00 | 177 721.00 | | 83 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 263.00 | 246 685.00 | | 109 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 108.00 | 12 690 456.00 | | 9 716 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 005.00 | 11 969 729.00 | | 9 384 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 103.00 | 720 727.00 | | 332 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 901.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 669.00 | | 169 388.00 | 4 411 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 38 601.00 | 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 393.00 | | 4 517 664.00 | 63 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 247.00 | | 4 104 182.00 | 63 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 028.00 | | 138 852.00 | 236 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136 893.00 | | 30 536.00 | 4 136 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 185.00 | 283 687.00 | | 3 727 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 841.00 | 58 931.00 | | 186 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 344.00 | 224 756.00 | | 3 540 344.00 |