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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 534.00 | 314 189.00 | 76 345.00 | 390 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 559.00 | 705.00 | 1 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681 771.00 | 3 588 928.00 | 92 842.00 | 3 681 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 368.00 | 364 083.00 | 72 285.00 | 436 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 387.00 | 4 267 761.00 | 281 625.00 | 4 549 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119 044.00 | 204 003.00 | 1 915 041.00 | 2 119 044.00 |
BN En cours de production de biens | 979 210.00 | | 979 210.00 | 979 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 217.00 | 39 777.00 | 1 158 439.00 | 1 198 217.00 |
BZ Autres créances | 198 940.00 | | 198 940.00 | 198 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 882.00 | | 251 882.00 | 251 882.00 |
CF Disponibilités | 3 085 898.00 | | 3 085 898.00 | 3 085 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 116.00 | 243 780.00 | 7 637 336.00 | 7 881 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 430 504.00 | 4 511 542.00 | 7 918 961.00 | 12 430 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365 787.00 | 2 365 787.00 | | 2 365 787.00 |
DG Autres réserves | 517 831.00 | 360 727.00 | | 517 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 057.00 | 332 103.00 | | 95 057.00 |
DK Provisions réglementées | 61 682.00 | 113 130.00 | | 61 682.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 359.00 | 4 271 749.00 | | 4 140 359.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 29 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 29 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 971.00 | 2 530 933.00 | | 1 788 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 539.00 | 1 028 132.00 | | 1 288 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 677.00 | 563 788.00 | | 491 677.00 |
EA Autres dettes | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 602.00 | 4 122 853.00 | | 3 656 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 961.00 | 8 423 603.00 | | 7 918 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 817.00 | 1 791 018.00 | | 2 910 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
FD Production vendue biens | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
FG Production vendue services | 7 560 510.00 | 490 202.00 | 8 050 713.00 | 7 560 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 115.00 | 490 202.00 | 8 175 317.00 | 7 685 115.00 |
FM Production stockée | | | 293 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 654 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 802 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 801.00 | |
GE Autres charges | | | 70 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 135.00 | 39 231.00 | | 62 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 135.00 | 39 231.00 | | 62 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 135.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 686.00 | 8 519.00 | | 103 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 561.00 | 8 654.00 | | 105 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 426.00 | 30 577.00 | | -43 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 452.00 | 83 669.00 | | 39 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | 109 263.00 | | 21 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 225.00 | 9 716 108.00 | | 8 721 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 626 168.00 | 9 384 005.00 | | 8 626 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 057.00 | 332 103.00 | | 95 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 664.00 | | 39 004.00 | 4 517 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 281.00 | | 4 549 387.00 | 7 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | | 4 118 986.00 | 7 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 880.00 | | 16 919.00 | 374 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 182.00 | | 22 085.00 | 4 104 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 873.00 | 256 888.00 | | 4 010 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 772.00 | 68 976.00 | | 245 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765 100.00 | 187 911.00 | | 3 765 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 93 000.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 93 000.00 | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 540.00 | 1 288 540.00 | | 1 288 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 752.00 | 210 752.00 | | 210 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 836.00 | 1 148 836.00 | | 1 148 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VB T. V. A. | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576 123.00 | 890 339.00 | 685 784.00 | 1 576 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 848.00 | 152 848.00 | 60 000.00 | 212 848.00 |
VI Groupe et associés | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 407.00 | 90 407.00 | | 90 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 188.00 | 1 471 188.00 | | 1 471 188.00 |
VW T.V.A. | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 602.00 | 2 910 818.00 | 745 784.00 | 3 656 602.00 |