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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 008.00 | 169 666.00 | 20 341.00 | 190 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635 942.00 | 3 058 235.00 | 577 707.00 | 3 635 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 075.00 | 242 793.00 | 51 281.00 | 294 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 370.00 | 3 470 696.00 | 731 674.00 | 4 202 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213 503.00 | 129 201.00 | 2 084 302.00 | 2 213 503.00 |
BN En cours de production de biens | 1 575 807.00 | | 1 575 807.00 | 1 575 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 220.00 | 4 468.00 | 1 276 752.00 | 1 281 220.00 |
BZ Autres créances | 339 306.00 | | 339 306.00 | 339 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 424.00 | | 626 424.00 | 626 424.00 |
CF Disponibilités | 585 101.00 | | 585 101.00 | 585 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 184.00 | 133 669.00 | 6 525 515.00 | 6 659 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 861 555.00 | 3 604 365.00 | 7 257 189.00 | 10 861 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 91 353.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 043 967.00 | 1 690 078.00 | | 2 043 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 820.00 | 737 535.00 | | 666 820.00 |
DK Provisions réglementées | 167 522.00 | 160 027.00 | | 167 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 309.00 | 3 678 994.00 | | 3 978 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 825.00 | 840 131.00 | | 767 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 074.00 | 2 047 923.00 | | 1 763 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 980.00 | 718 671.00 | | 747 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 879.00 | 3 606 725.00 | | 3 278 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 189.00 | 7 296 690.00 | | 7 257 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 470.00 | 2 984 444.00 | | 2 775 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 380 872.00 | 685 204.00 | 12 066 076.00 | 11 380 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 380 872.00 | 685 204.00 | 12 066 076.00 | 11 380 872.00 |
FM Production stockée | | | -341 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 869 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 102 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 882.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 989.00 | 32 973.00 | | 39 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 253.00 | 51 592.00 | | 43 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 975.00 | 6.00 | | 6 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 484.00 | 63 106.00 | | 47 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 460.00 | 64 630.00 | | 54 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 206.00 | -13 038.00 | | -11 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 156.00 | 192 057.00 | | 173 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 229.00 | 236 005.00 | | 205 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 922 100.00 | 12 562 819.00 | | 11 922 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 255 280.00 | 11 825 283.00 | | 11 255 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 820.00 | 737 535.00 | | 666 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | 19 131.00 | | 12 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 074.00 | 1 763 074.00 | | 1 763 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 261.00 | 460 261.00 | | 460 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 662.00 | 158 662.00 | | 158 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 881.00 | | | 1 275 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 607.00 | 263 198.00 | 503 409.00 | 766 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 510.00 | 1 679 510.00 | | 1 679 510.00 |
VW T.V.A. | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 292.00 | 2 767 883.00 | 503 409.00 | 3 271 292.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |