| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 556.00 | 328 534.00 | 456 021.00 | 784 556.00 |
AH Fonds commercial | 6 174 389.00 | | 6 174 389.00 | 6 174 389.00 |
AN Terrains | 897 484.00 | | 897 484.00 | 897 484.00 |
AP Constructions | 10 129 635.00 | 4 693 822.00 | 5 435 813.00 | 10 129 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 968 792.00 | 13 180 516.00 | 6 788 277.00 | 19 968 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768 914.00 | 7 397 695.00 | 6 371 219.00 | 13 768 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 405.00 | | 159 405.00 | 159 405.00 |
BF Prêts | 504 319.00 | 191 287.00 | 313 032.00 | 504 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 205.00 | 49 079.00 | 183 127.00 | 232 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 688 897.00 | 28 630 094.00 | 27 058 803.00 | 55 688 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 967 983.00 | | 3 967 983.00 | 3 967 983.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216 315.00 | | 2 216 315.00 | 2 216 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 133 865.00 | 564 859.00 | 34 569 006.00 | 35 133 865.00 |
BZ Autres créances | 22 713 769.00 | 479 320.00 | 22 234 449.00 | 22 713 769.00 |
CF Disponibilités | 438 927.00 | | 438 927.00 | 438 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 060 271.00 | 1 044 179.00 | 64 016 092.00 | 65 060 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 749 168.00 | 29 674 272.00 | 91 074 897.00 | 120 749 168.00 |
CU Autres participations | 3 069 198.00 | 2 789 161.00 | 280 037.00 | 3 069 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 450.00 | 1 899 450.00 | | 1 899 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 157.00 | 1 011 157.00 | | 1 011 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -236 693.00 | 679.00 | | -236 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 644 317.00 | -237 371.00 | | -5 644 317.00 |
DL TOTAL (I) | -2 748 072.00 | 2 896 245.00 | | -2 748 072.00 |
DP Provisions pour risques | 7 561 735.00 | 3 855 916.00 | | 7 561 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 499.00 | 1 084 525.00 | | 831 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 393 234.00 | 4 940 441.00 | | 8 393 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 456.00 | 373 194.00 | | 389 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 813 326.00 | 15 223 151.00 | | 17 813 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 190 647.00 | 14 587 435.00 | | 16 190 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 834 048.00 | 26 155 875.00 | | 25 834 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 941.00 | 1 634 994.00 | | 1 107 941.00 |
EA Autres dettes | 23 177 936.00 | 14 409 112.00 | | 23 177 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 380.00 | 860 645.00 | | 916 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 429 734.00 | 73 244 406.00 | | 85 429 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 074 897.00 | 81 081 093.00 | | 91 074 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 512 894.00 | | 12 512 894.00 | 12 512 894.00 |
FD Production vendue biens | 55 125 724.00 | | 55 125 724.00 | 55 125 724.00 |
FG Production vendue services | 185 638 321.00 | | 185 638 321.00 | 185 638 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 276 939.00 | | 253 276 939.00 | 253 276 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 428 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 783 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 279 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 546 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 318 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 375 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 346 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 832 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 048 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 199 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 201.00 | 258 073.00 | | 1 273 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813 637.00 | | | 813 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086 838.00 | 258 073.00 | | 2 086 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 429.00 | 1 570.00 | | 9 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781 848.00 | 544 341.00 | | 1 781 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 156.00 | 1 801 845.00 | | 131 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922 433.00 | 2 347 756.00 | | 1 922 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 404.00 | -2 089 682.00 | | 164 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 688.00 | 793 615.00 | | 572 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 963 936.00 | -3 662 866.00 | | -3 963 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 138 617.00 | 261 018 440.00 | | 259 138 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 782 934.00 | 261 255 812.00 | | 264 782 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 644 317.00 | -237 371.00 | | -5 644 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 825 139.00 | | 6 281 804.00 | 55 825 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 868.00 | 3 805 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 418 046.00 | 55 688 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 105.00 | 6 958 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396 073.00 | 44 924 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756 589.00 | | 217 460.00 | 6 756 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 586 258.00 | | 5 734 045.00 | 45 586 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 292.00 | | 330 299.00 | 3 482 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 847 558.00 | | | 2 847 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 336 203.00 | 4 893 693.00 | 4 629 330.00 | 25 336 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 007.00 | 155 632.00 | 15 105.00 | 188 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 148 196.00 | 4 738 061.00 | 4 614 225.00 | 25 148 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 403 650.00 | | | 2 403 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 940 441.00 | 5 629 606.00 | 2 176 813.00 | 4 940 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271 695.00 | 294 226.00 | 1 001 062.00 | 1 271 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 320.00 | | | 479 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909 614.00 | 334 256.00 | 1 170 165.00 | 4 909 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850 054.00 | 5 963 863.00 | 3 346 977.00 | 9 850 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 640 268.00 | 2 172 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 030.00 | 169 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 156.00 | 813 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 456.00 | 167 378.00 | 222 079.00 | 389 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 190 647.00 | 16 190 647.00 | | 16 190 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675 144.00 | 10 675 144.00 | | 10 675 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976 765.00 | 9 976 765.00 | | 9 976 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 941.00 | 1 107 941.00 | | 1 107 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731 580.00 | 1 731 580.00 | | 1 731 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 380.00 | 916 380.00 | | 916 380.00 |
UP Prêts | 504 319.00 | | | 504 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 205.00 | | | 232 205.00 |
UX Autres créances clients | 34 533 632.00 | | | 34 533 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642 295.00 | | | 642 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 233.00 | | | 600 233.00 |
VB T. V. A. | 3 038 761.00 | | | 3 038 761.00 |
VC Groupe et associés | 13 764 661.00 | | | 13 764 661.00 |
VI Groupe et associés | 21 446 356.00 | 21 446 356.00 | | 21 446 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861 775.00 | | | 2 861 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070 920.00 | 2 070 920.00 | | 2 070 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 634.00 | | | 2 246 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 260.00 | | | 589 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 173 418.00 | 44 928 764.00 | 14 244 654.00 | 59 173 418.00 |
VW T.V.A. | 3 111 219.00 | 3 111 219.00 | | 3 111 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 616 408.00 | 67 394 329.00 | 222 079.00 | 67 616 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 336.00 | | | 3 336.00 |