| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 200.00 | 881 799.00 | 56 401.00 | 938 200.00 |
AH Fonds commercial | 6 174 389.00 | | 6 174 389.00 | 6 174 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
AN Terrains | 1 122 684.00 | | 1 122 684.00 | 1 122 684.00 |
AP Constructions | 11 741 228.00 | 7 883 491.00 | 3 857 737.00 | 11 741 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814 978.00 | 19 470 578.00 | 5 344 401.00 | 24 814 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786 131.00 | 9 644 372.00 | 3 141 759.00 | 12 786 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 367.00 | | 469 367.00 | 469 367.00 |
BF Prêts | 885 710.00 | | 1 885 710.00 | 885 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 107.00 | | 185 107.00 | 185 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 066 624.00 | 50 048 430.00 | 27 018 194.00 | 77 066 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536 841.00 | | 4 536 841.00 | 4 536 841.00 |
BT Marchandises | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986 720.00 | | 1 986 720.00 | 1 986 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 868 178.00 | 977 226.00 | 32 890 953.00 | 33 868 178.00 |
BZ Autres créances | 12 614 006.00 | | 12 614 006.00 | 12 614 006.00 |
CF Disponibilités | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078 517.00 | | 1 078 517.00 | 1 078 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 207 119.00 | 977 226.00 | 53 229 894.00 | 54 207 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 273 743.00 | 51 025 655.00 | 80 248 088.00 | 131 273 743.00 |
CU Autres participations | 16 796 230.00 | 12 168 190.00 | 4 628 040.00 | 16 796 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 236 400.00 | 30 236 400.00 | | 30 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 157.00 | 1 011 157.00 | | 1 011 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -11 729 136.00 | -1 232 752.00 | | -11 729 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 625 924.00 | -10 496 384.00 | | -13 625 924.00 |
DL TOTAL (I) | 6 114 827.00 | 19 740 751.00 | | 6 114 827.00 |
DP Provisions pour risques | 6 096 873.00 | 3 770 536.00 | | 6 096 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 706 922.00 | 7 274 196.00 | | 5 706 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 803 795.00 | 11 044 732.00 | | 11 803 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 826.00 | 344 652.00 | | 318 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 980 033.00 | 15 917 143.00 | | 14 980 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 731 925.00 | 17 249 264.00 | | 20 731 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 701 432.00 | 23 562 556.00 | | 21 701 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 479.00 | 619 159.00 | | 590 479.00 |
EA Autres dettes | 2 032 875.00 | 1 285 335.00 | | 2 032 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901 159.00 | 2 018 191.00 | | 1 901 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 329 466.00 | 60 996 300.00 | | 62 329 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 248 088.00 | 91 781 783.00 | | 80 248 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 991 068.00 | | 8 991 068.00 | 8 991 068.00 |
FD Production vendue biens | 57 302 239.00 | | 57 302 239.00 | 57 302 239.00 |
FG Production vendue services | 192 563 680.00 | | 192 563 680.00 | 192 563 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 856 986.00 | | 258 856 986.00 | 258 856 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 216 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 864 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 485 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 629 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 314 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 926 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 189 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 972 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 205 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 948.00 | 748 659.00 | | 136 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 993.00 | 6 329 706.00 | | 268 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 941.00 | 7 078 365.00 | | 405 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 003.00 | 1 246 607.00 | | 580 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 891 643.00 | | | 3 891 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481 146.00 | 1 246 607.00 | | 4 481 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075 205.00 | 5 831 758.00 | | -4 075 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 746.00 | 293 475.00 | | 319 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 21 522.00 | | 25 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 628 168.00 | 259 730 341.00 | | 265 628 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 254 092.00 | 270 226 725.00 | | 279 254 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 625 924.00 | -10 496 384.00 | | -13 625 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 755 916.00 | | 4 004 952.00 | 76 755 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 359.00 | 18 867 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694 244.00 | 77 066 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 769.00 | 7 265 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525 116.00 | 50 934 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 131 357.00 | | 152 600.00 | 7 131 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 889 626.00 | | 3 569 879.00 | 50 889 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734 933.00 | | 282 473.00 | 18 734 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 721 035.00 | 4 334 657.00 | 2 963 882.00 | 34 721 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 861.00 | 35 644.00 | 18 707.00 | 864 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 856 174.00 | 4 299 013.00 | 2 945 175.00 | 33 856 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 044 732.00 | 5 921 472.00 | 5 162 409.00 | 11 044 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 788 429.00 | | | 1 788 429.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164 983.00 | 402 895.00 | 590 652.00 | 1 164 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900 864.00 | 623 633.00 | 590 652.00 | 14 900 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 945 596.00 | 6 545 105.00 | 5 753 061.00 | 25 945 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 329 350.00 | 5 456 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 220 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 891 643.00 | 268 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 826.00 | 166 763.00 | 15 442.00 | 318 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 731 925.00 | 20 731 925.00 | | 20 731 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523 805.00 | 9 523 805.00 | | 9 523 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 356 037.00 | 8 356 037.00 | | 8 356 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 479.00 | 590 479.00 | | 590 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 503.00 | 1 189 503.00 | | 1 189 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901 159.00 | 1 901 159.00 | | 1 901 159.00 |
UP Prêts | 1 885 710.00 | | 1 885 710.00 | 1 885 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 107.00 | | 185 107.00 | 185 107.00 |
UX Autres créances clients | 32 821 678.00 | 32 821 678.00 | | 32 821 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661 701.00 | 661 701.00 | | 661 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 |
VB T. V. A. | 3 659 803.00 | 3 659 803.00 | | 3 659 803.00 |
VC Groupe et associés | 4 603 103.00 | 4 493 377.00 | 109 726.00 | 4 603 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VI Groupe et associés | 843 372.00 | 843 372.00 | | 843 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 390.00 | 827 390.00 | | 827 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614 917.00 | 3 614 917.00 | | 3 614 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 517.00 | 1 078 517.00 | | 1 078 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 631 519.00 | 47 450 976.00 | 2 180 543.00 | 49 631 519.00 |
VW T.V.A. | 2 994 201.00 | 2 994 201.00 | | 2 994 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 349 433.00 | 47 197 370.00 | 15 442.00 | 47 349 433.00 |