| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 820.00 | 836 889.00 | 116 931.00 | 953 820.00 |
AH Fonds commercial | 6 174 389.00 | | 6 174 389.00 | 6 174 389.00 |
AN Terrains | 1 122 684.00 | | 1 122 684.00 | 1 122 684.00 |
AP Constructions | 12 602 810.00 | 7 100 647.00 | 5 502 163.00 | 12 602 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 976 466.00 | 17 442 109.00 | 7 534 357.00 | 24 976 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 391 658.00 | 9 298 022.00 | 5 093 636.00 | 14 391 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 546.00 | | 205 546.00 | 205 546.00 |
BF Prêts | 1 267 994.00 | | 1 267 994.00 | 1 267 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 473.00 | | 242 473.00 | 242 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 397 138.00 | 40 115 085.00 | 30 282 053.00 | 70 397 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018 828.00 | | 4 018 828.00 | 4 018 828.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032 457.00 | | 2 032 457.00 | 2 032 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 470 040.00 | 910 474.00 | 25 559 566.00 | 26 470 040.00 |
BZ Autres créances | 18 425 523.00 | | 18 425 523.00 | 18 425 523.00 |
CF Disponibilités | 498 486.00 | | 498 486.00 | 498 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924 453.00 | | 924 453.00 | 924 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 371 623.00 | 910 474.00 | 51 461 149.00 | 52 371 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 768 761.00 | 41 025 559.00 | 81 743 202.00 | 122 768 761.00 |
CU Autres participations | 8 459 297.00 | 5 437 418.00 | 3 021 879.00 | 8 459 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 450.00 | 1 899 450.00 | | 1 899 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 157.00 | 1 011 157.00 | | 1 011 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -22 674 707.00 | -1 233 493.00 | | -22 674 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 618 820.00 | -14 559 428.00 | | -25 618 820.00 |
DL TOTAL (I) | -45 160 590.00 | -12 659 984.00 | | -45 160 590.00 |
DP Provisions pour risques | 8 429 456.00 | 5 634 597.00 | | 8 429 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 834 328.00 | 540 598.00 | | 6 834 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 263 784.00 | 6 175 195.00 | | 15 263 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 702.00 | 362 363.00 | | 347 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 526 501.00 | 13 157 906.00 | | 12 526 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230 935.00 | 15 961 265.00 | | 13 230 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 105 093.00 | 22 620 203.00 | | 21 105 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 876.00 | 1 280 537.00 | | 531 876.00 |
EA Autres dettes | 61 914 919.00 | 41 770 280.00 | | 61 914 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982 982.00 | 1 312 410.00 | | 1 982 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 640 008.00 | 96 464 964.00 | | 111 640 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 743 202.00 | 89 980 174.00 | | 81 743 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 194 550.00 | | 9 194 550.00 | 9 194 550.00 |
FD Production vendue biens | 50 530 032.00 | | 50 530 032.00 | 50 530 032.00 |
FG Production vendue services | 150 362 318.00 | | 150 362 318.00 | 150 362 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 086 901.00 | | 210 086 901.00 | 210 086 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 531 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 208 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 590 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 396 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 784 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 509 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 978 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 770 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 957.00 | 411 049.00 | | 541 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 957.00 | 471 907.00 | | 541 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 11 560.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 470.00 | 543 115.00 | | 1 167 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 807 337.00 | 728 938.00 | | 3 807 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975 420.00 | 1 283 614.00 | | 4 975 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433 463.00 | -811 706.00 | | -4 433 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 016.00 | 483 713.00 | | 437 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 502.00 | -1 330 786.00 | | -22 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 073 577.00 | 268 633 614.00 | | 214 073 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 692 397.00 | 283 193 042.00 | | 239 692 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 618 820.00 | -14 559 428.00 | | -25 618 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 339 282.00 | | 5 797 483.00 | 68 339 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 664.00 | 9 969 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739 627.00 | 70 397 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 128 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576 963.00 | 53 299 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128 209.00 | | | 7 128 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 621 961.00 | | 4 254 168.00 | 52 621 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589 113.00 | | 1 543 315.00 | 8 589 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 546.00 | | | 205 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 755 169.00 | 5 331 991.00 | 2 409 493.00 | 31 755 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 454.00 | 171 434.00 | | 665 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 089 714.00 | 5 160 557.00 | 2 409 493.00 | 31 089 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 303 512.00 | 133 907.00 | | 5 303 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 056 980.00 | 4 414 661.00 | 2 207 858.00 | 13 056 980.00 |
6T Sur comptes clients | 681 644.00 | 534 196.00 | 305 365.00 | 681 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 985 155.00 | 668 103.00 | 305 365.00 | 5 985 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 042 136.00 | 5 082 764.00 | 2 513 223.00 | 19 042 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141 520.00 | 2 513 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 807 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 702.00 | 158 922.00 | 50 148.00 | 347 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230 935.00 | 13 230 935.00 | | 13 230 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057 496.00 | 9 057 496.00 | | 9 057 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372 821.00 | 8 372 821.00 | | 8 372 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 876.00 | 531 876.00 | | 531 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 366.00 | 812 366.00 | | 812 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982 982.00 | 1 982 982.00 | | 1 982 982.00 |
UP Prêts | 1 267 994.00 | | 1 267 994.00 | 1 267 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 473.00 | | 242 473.00 | 242 473.00 |
UX Autres créances clients | 25 493 996.00 | 25 493 996.00 | | 25 493 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700 909.00 | 700 909.00 | | 700 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621 430.00 | 621 430.00 | | 621 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976 044.00 | 976 044.00 | | 976 044.00 |
VB T. V. A. | 1 900 456.00 | 1 900 456.00 | | 1 900 456.00 |
VC Groupe et associés | 11 782 389.00 | 3 633 230.00 | 8 149 159.00 | 11 782 389.00 |
VI Groupe et associés | 61 102 554.00 | 61 102 554.00 | | 61 102 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 299.00 | 24 702.00 | 25 597.00 | 50 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863 790.00 | 863 790.00 | | 863 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375 768.00 | 1 375 768.00 | | 1 375 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506 249.00 | 2 506 249.00 | | 2 506 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 453.00 | 924 453.00 | | 924 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 330 484.00 | 37 645 261.00 | 9 685 223.00 | 47 330 484.00 |
VW T.V.A. | 2 299 009.00 | 2 299 009.00 | | 2 299 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 113 507.00 | 98 924 727.00 | 50 148.00 | 99 113 507.00 |