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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 968.00 | 864 861.00 | 92 107.00 | 956 968.00 |
AH Fonds commercial | 6 174 389.00 | | 6 174 389.00 | 6 174 389.00 |
AN Terrains | 1 122 684.00 | | 1 122 684.00 | 1 122 684.00 |
AP Constructions | 11 736 591.00 | 7 107 339.00 | 4 629 251.00 | 11 736 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 472 312.00 | 18 931 589.00 | 5 540 722.00 | 24 472 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469 591.00 | 9 605 675.00 | 3 863 916.00 | 13 469 591.00 |
AX Avances et acomptes | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
BF Prêts | 1 603 237.00 | | 1 603 237.00 | 1 603 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 466.00 | | 335 466.00 | 335 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 755 916.00 | 48 456 916.00 | 28 298 999.00 | 76 755 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797 119.00 | | 3 797 119.00 | 3 797 119.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032 326.00 | | 2 032 326.00 | 2 032 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 765 351.00 | 1 164 983.00 | 31 600 368.00 | 32 765 351.00 |
BZ Autres créances | 25 090 794.00 | | 25 090 794.00 | 25 090 794.00 |
CF Disponibilités | 222 965.00 | | 222 965.00 | 222 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 927.00 | | 738 927.00 | 738 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 647 767.00 | 1 164 983.00 | 63 482 784.00 | 64 647 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 403 683.00 | 49 621 900.00 | 91 781 783.00 | 141 403 683.00 |
CU Autres participations | 16 796 230.00 | 11 947 451.00 | 4 848 778.00 | 16 796 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 236 400.00 | 1 899 450.00 | | 30 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 157.00 | 1 011 157.00 | | 1 011 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 752.00 | -22 674 707.00 | | -1 232 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 496 384.00 | -25 618 820.00 | | -10 496 384.00 |
DL TOTAL (I) | 19 740 751.00 | -45 160 590.00 | | 19 740 751.00 |
DP Provisions pour risques | 3 770 536.00 | 8 429 456.00 | | 3 770 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 274 196.00 | 6 834 328.00 | | 7 274 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 044 732.00 | 15 263 784.00 | | 11 044 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 652.00 | 347 702.00 | | 344 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 917 143.00 | 12 526 501.00 | | 15 917 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249 264.00 | 13 230 935.00 | | 17 249 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 562 556.00 | 21 105 093.00 | | 23 562 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619 159.00 | 531 876.00 | | 619 159.00 |
EA Autres dettes | 1 285 335.00 | 61 914 919.00 | | 1 285 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018 191.00 | 1 982 982.00 | | 2 018 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 996 300.00 | 111 640 008.00 | | 60 996 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 781 783.00 | 81 743 202.00 | | 91 781 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 540 798.00 | | 7 540 798.00 | 7 540 798.00 |
FD Production vendue biens | 56 522 121.00 | | 56 522 121.00 | 56 522 121.00 |
FG Production vendue services | 185 700 250.00 | | 185 700 250.00 | 185 700 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 763 169.00 | | 249 763 169.00 | 249 763 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 608 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 090 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 178 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 809 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 865 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 393 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 575 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 967 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 538 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 013 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 659.00 | 541 957.00 | | 748 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 329 706.00 | | | 6 329 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078 365.00 | 541 957.00 | | 7 078 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246 607.00 | 1 167 470.00 | | 1 246 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 807 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 607.00 | 4 975 420.00 | | 1 246 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 831 758.00 | -4 433 463.00 | | 5 831 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 475.00 | 437 016.00 | | 293 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | -22 502.00 | | 21 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 730 341.00 | 214 073 577.00 | | 259 730 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 226 725.00 | 239 692 397.00 | | 270 226 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 496 384.00 | -25 618 820.00 | | -10 496 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 397 138.00 | | 12 699 169.00 | 70 397 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 022.00 | 18 734 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340 391.00 | 76 755 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 320.00 | 7 131 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 319 049.00 | 50 889 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128 209.00 | | 17 469.00 | 7 128 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 299 165.00 | | 3 909 510.00 | 53 299 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969 764.00 | | 8 772 191.00 | 9 969 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 677 667.00 | 5 130 130.00 | 5 086 762.00 | 34 677 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 889.00 | 42 184.00 | 14 211.00 | 836 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 840 778.00 | 5 087 946.00 | 5 072 551.00 | 33 840 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 263 784.00 | 3 387 318.00 | 7 606 370.00 | 15 263 784.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 788 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 910 474.00 | 665 375.00 | 410 866.00 | 910 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 347 892.00 | 8 992 403.00 | 439 431.00 | 6 347 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 611 676.00 | 12 379 720.00 | 8 045 800.00 | 21 611 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058 631.00 | 1 687 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 538 598.00 | 28 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 329 706.00 | |