| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 076.00 | 471 907.00 | 369 168.00 | 841 076.00 |
AH Fonds commercial | 6 174 389.00 | | 6 174 389.00 | 6 174 389.00 |
AN Terrains | 1 122 684.00 | | 1 122 684.00 | 1 122 684.00 |
AP Constructions | 10 245 760.00 | 5 417 528.00 | 4 828 232.00 | 10 245 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835 483.00 | 14 318 428.00 | 6 517 055.00 | 20 835 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 464 343.00 | 7 709 212.00 | 5 755 132.00 | 13 464 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 589.00 | | 1 035 589.00 | 1 035 589.00 |
BF Prêts | 631 334.00 | | 631 334.00 | 631 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 011.00 | | 234 011.00 | 234 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 653 867.00 | 30 986 273.00 | 26 667 594.00 | 57 653 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128 559.00 | | 4 128 559.00 | 4 128 559.00 |
BT Marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136 238.00 | | 2 136 238.00 | 2 136 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 904 238.00 | 613 021.00 | 28 291 218.00 | 28 904 238.00 |
BZ Autres créances | 23 382 934.00 | | 23 382 934.00 | 23 382 934.00 |
CF Disponibilités | 503 622.00 | | 503 622.00 | 503 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 890.00 | | 826 890.00 | 826 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 882 507.00 | 613 021.00 | 59 269 487.00 | 59 882 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 536 374.00 | 31 599 294.00 | 85 937 081.00 | 117 536 374.00 |
CU Autres participations | 3 069 198.00 | 3 069 198.00 | | 3 069 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 450.00 | 1 899 450.00 | | 1 899 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 157.00 | 1 011 157.00 | | 1 011 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
DG Autres réserves | 1 048.00 | 1 046.00 | | 1 048.00 |
DH Report à nouveau | -5 881 009.00 | -236 693.00 | | -5 881 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 311 989.00 | -5 644 317.00 | | -5 311 989.00 |
DL TOTAL (I) | -8 060 059.00 | -2 748 073.00 | | -8 060 059.00 |
DP Provisions pour risques | 5 295 394.00 | 7 561 735.00 | | 5 295 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 205.00 | 831 499.00 | | 548 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 843 599.00 | 8 393 234.00 | | 5 843 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 033.00 | 389 456.00 | | 383 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 270 305.00 | 17 813 326.00 | | 13 270 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 427 883.00 | 16 190 647.00 | | 13 427 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 429 358.00 | 25 834 048.00 | | 22 429 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 908.00 | 1 107 941.00 | | 744 908.00 |
EA Autres dettes | 36 864 977.00 | 23 177 936.00 | | 36 864 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033 079.00 | 916 380.00 | | 1 033 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 153 543.00 | 85 429 734.00 | | 88 153 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 937 083.00 | 91 074 895.00 | | 85 937 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 671 768.00 | | 11 671 768.00 | 11 671 768.00 |
FD Production vendue biens | 53 033 934.00 | | 53 033 934.00 | 53 033 934.00 |
FG Production vendue services | 179 063 138.00 | | 179 083 138.00 | 179 063 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 768 840.00 | | 243 788 840.00 | 243 768 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 361 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 145 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 499 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 013 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 853 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 136 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 940.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 739 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 065 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 286.00 | 1 273 201.00 | | 213 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 376.00 | 813 637.00 | | 119 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 662.00 | 2 086 838.00 | | 332 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 812.00 | 9 429.00 | | 21 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 246.00 | 1 781 848.00 | | 755 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 689.00 | 131 156.00 | | 405 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 747.00 | 1 922 433.00 | | 1 182 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 085.00 | 164 404.00 | | -850 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 460.00 | 572 688.00 | | 404 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 008 098.00 | -3 963 936.00 | | -4 008 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 725 460.00 | 259 138 617.00 | | 251 725 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 037 449.00 | 264 782 934.00 | | 257 037 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 311 989.00 | -5 644 317.00 | | -5 311 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 688 897.00 | | 5 312 978.00 | 55 688 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348 007.00 | 57 653 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 180.00 | 7 015 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307 827.00 | 46 703 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958 944.00 | | 96 700.00 | 6 958 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 924 230.00 | | 5 087 457.00 | 44 924 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805 722.00 | | 128 821.00 | 3 805 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 405.00 | | | 159 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 600 566.00 | 4 909 270.00 | 2 592 761.00 | 25 600 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 534.00 | 183 553.00 | 40 180.00 | 328 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272 032.00 | 4 725 717.00 | 2 552 581.00 | 25 272 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 365.00 | | 240 365.00 | 240 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 393 234.00 | 1 101 140.00 | 3 650 775.00 | 8 393 234.00 |
6T Sur comptes clients | 564 859.00 | 310 821.00 | 262 660.00 | 564 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 320.00 | | 479 320.00 | 479 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073 705.00 | 590 859.00 | 982 345.00 | 4 073 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 466 940.00 | 1 691 998.00 | 4 633 120.00 | 12 466 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 762.00 | 4 513 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 280 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405 689.00 | 119 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 033.00 | 180 198.00 | | 383 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 427 883.00 | 13 427 883.00 | | 13 427 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735 755.00 | 9 735 755.00 | | 9 735 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768 989.00 | 8 768 989.00 | | 8 768 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 908.00 | 744 908.00 | | 744 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339 563.00 | 1 339 563.00 | | 1 339 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033 079.00 | 1 033 079.00 | | 1 033 079.00 |
UP Prêts | 631 334.00 | | 631 334.00 | 631 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 011.00 | | 234 011.00 | 234 011.00 |
UX Autres créances clients | 28 255 914.00 | 28 255 914.00 | | 28 255 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638 108.00 | 638 108.00 | | 638 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648 325.00 | 648 325.00 | | 648 325.00 |
VB T. V. A. | 2 477 637.00 | 2 477 637.00 | | 2 477 637.00 |
VC Groupe et associés | 16 287 132.00 | 4 658 958.00 | 11 628 174.00 | 16 287 132.00 |
VI Groupe et associés | 35 525 415.00 | 35 525 415.00 | | 35 525 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374 653.00 | | 2 374 653.00 | 2 374 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 190.00 | 1 447 190.00 | | 1 447 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 440.00 | 1 478 440.00 | | 1 478 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 890.00 | 826 890.00 | | 826 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 979 408.00 | 39 111 235.00 | 14 868 173.00 | 53 979 408.00 |
VW T.V.A. | 2 477 424.00 | 2 477 424.00 | | 2 477 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 883 237.00 | 74 680 403.00 | | 74 883 237.00 |