| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 820.00 | 665 454.00 | 288 366.00 | 953 820.00 |
AH Fonds commercial | 6 174 389.00 | | 6 174 389.00 | 6 174 389.00 |
AN Terrains | 1 122 684.00 | | 1 122 684.00 | 1 122 684.00 |
AP Constructions | 12 457 997.00 | 6 241 767.00 | 6 216 230.00 | 12 457 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 367 449.00 | 15 724 766.00 | 7 642 683.00 | 23 367 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 417 997.00 | 9 123 181.00 | 6 294 816.00 | 15 417 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 833.00 | | 255 833.00 | 255 833.00 |
BF Prêts | 950 003.00 | | 950 003.00 | 950 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 662.00 | | 251 662.00 | 251 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 339 282.00 | 37 058 680.00 | 31 280 602.00 | 68 339 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264 966.00 | | 4 264 966.00 | 4 264 966.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060 177.00 | | 2 060 177.00 | 2 060 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 894 939.00 | 681 644.00 | 30 213 295.00 | 30 894 939.00 |
BZ Autres créances | 20 826 035.00 | | 20 826 035.00 | 20 826 035.00 |
CF Disponibilités | 430 346.00 | | 430 346.00 | 430 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904 728.00 | | 904 728.00 | 904 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 381 215.00 | 681 644.00 | 58 699 572.00 | 59 381 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 720 498.00 | 37 740 324.00 | 89 980 174.00 | 127 720 498.00 |
CU Autres participations | 7 387 448.00 | 5 303 512.00 | 2 083 937.00 | 7 387 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 450.00 | 1 899 450.00 | | 1 899 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 157.00 | 1 011 157.00 | | 1 011 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 493.00 | -5 881 009.00 | | -1 233 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 559 428.00 | -5 311 989.00 | | -14 559 428.00 |
DL TOTAL (I) | -12 659 984.00 | -8 060 061.00 | | -12 659 984.00 |
DP Provisions pour risques | 5 634 597.00 | 5 295 394.00 | | 5 634 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 598.00 | 548 205.00 | | 540 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 175 195.00 | 5 843 599.00 | | 6 175 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 363.00 | 383 033.00 | | 362 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 157 906.00 | 13 270 305.00 | | 13 157 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961 265.00 | 13 427 883.00 | | 15 961 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620 203.00 | 22 429 358.00 | | 22 620 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 537.00 | 744 908.00 | | 1 280 537.00 |
EA Autres dettes | 41 770 280.00 | 36 864 977.00 | | 41 770 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 410.00 | 1 033 079.00 | | 1 312 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 464 964.00 | 88 153 542.00 | | 96 464 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 980 174.00 | 85 937 080.00 | | 89 980 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 346 299.00 | | 13 346 299.00 | 13 346 299.00 |
FD Production vendue biens | 59 887 996.00 | | 59 887 996.00 | 59 887 996.00 |
FG Production vendue services | 190 695 039.00 | | 190 695 039.00 | 190 695 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 929 334.00 | | 263 929 334.00 | 263 929 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 412 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 124 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 423 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 705 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 623 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 109 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 314 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 982 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 846 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 722 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 267 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 594 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 049.00 | 213 286.00 | | 411 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 858.00 | 119 376.00 | | 60 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 907.00 | 332 662.00 | | 471 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 560.00 | 21 812.00 | | 11 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 115.00 | 755 246.00 | | 543 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728 938.00 | 405 689.00 | | 728 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 614.00 | 1 182 747.00 | | 1 283 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 706.00 | -850 085.00 | | -811 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 713.00 | 404 460.00 | | 483 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330 786.00 | -4 008 098.00 | | -1 330 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 633 614.00 | 251 725 460.00 | | 268 633 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 193 042.00 | 257 037 449.00 | | 283 193 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 559 428.00 | -5 311 989.00 | | -14 559 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 653 868.00 | | 12 704 831.00 | 57 653 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 416.00 | 68 339 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 7 128 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017 566.00 | 52 621 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015 464.00 | | 114 594.00 | 7 015 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 703 860.00 | | 7 935 667.00 | 46 703 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934 544.00 | | 4 654 570.00 | 3 934 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 917 076.00 | 5 314 394.00 | 1 476 301.00 | 27 917 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 907.00 | 195 397.00 | 1 850.00 | 471 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 445 168.00 | 5 118 997.00 | 1 474 451.00 | 27 445 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 843 599.00 | 3 001 399.00 | 2 669 803.00 | 5 843 599.00 |
6T Sur comptes clients | 613 021.00 | 343 274.00 | 274 651.00 | 613 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682 219.00 | 2 610 644.00 | 307 708.00 | 3 682 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 525 818.00 | 5 612 043.00 | 2 977 511.00 | 9 525 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615 734.00 | 2 883 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 267 370.00 | 33 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728 938.00 | 60 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 363.00 | 168 800.00 | 55 970.00 | 362 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961 265.00 | 15 961 265.00 | | 15 961 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761 445.00 | 9 761 445.00 | | 9 761 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596 608.00 | 8 596 608.00 | | 8 596 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 537.00 | 1 280 537.00 | | 1 280 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 097.00 | 691 097.00 | | 691 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 410.00 | 1 312 410.00 | | 1 312 410.00 |
UP Prêts | 950 003.00 | | 950 003.00 | 950 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 662.00 | | 251 662.00 | 251 662.00 |
UX Autres créances clients | 30 171 735.00 | 30 171 735.00 | | 30 171 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559 104.00 | 559 104.00 | | 559 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723 204.00 | 723 204.00 | | 723 204.00 |
VB T. V. A. | 2 603 664.00 | 2 603 664.00 | | 2 603 664.00 |
VC Groupe et associés | 15 425 608.00 | 3 732 236.00 | 11 693 372.00 | 15 425 608.00 |
VI Groupe et associés | 41 079 183.00 | 41 079 183.00 | | 41 079 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 540.00 | 1 430 540.00 | | 1 430 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 927.00 | 2 119 927.00 | | 2 119 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 728.00 | 904 728.00 | | 904 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 827 367.00 | 40 855 633.00 | 12 971 733.00 | 53 827 367.00 |
VW T.V.A. | 2 831 611.00 | 2 831 611.00 | | 2 831 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 307 058.00 | 83 113 494.00 | 55 970.00 | 83 307 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 321.00 | | | 3 321.00 |